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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,097.23 | 281,110.70 | 173,051.95 | 74,535.96 | |
| 收到的税费返还 | 13.06 | 528.24 | 0.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,762.88 | 26,032.26 | 16,081.64 | 12,343.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,873.17 | 307,671.20 | 189,134.08 | 86,879.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,765.89 | 182,255.10 | 102,332.75 | 49,842.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,664.50 | 26,280.02 | 17,097.96 | 9,093.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,577.62 | 11,294.00 | 9,119.24 | 5,798.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,699.42 | 69,106.79 | 39,082.49 | 14,107.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,707.43 | 288,935.91 | 167,632.45 | 78,841.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,165.73 | 18,735.30 | 21,501.63 | 8,038.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,561.91 | 40,946.09 | 17,986.09 | 10,136.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.22 | 912.79 | 441.01 | 140.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.16 | 68.47 | 55.02 | 2.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,826.11 | 4,826.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,375.28 | 46,753.45 | 23,308.21 | 10,279.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,863.18 | 5,266.91 | 2,929.43 | 2,654.23 | |
| 投资所支付的现金 | 116,357.04 | 109,800.00 | 85,750.00 | 62,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,855.15 | 2,495.51 | 2,171.27 | 1,521.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,075.38 | 117,562.42 | 90,850.70 | 66,475.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,700.10 | -70,808.97 | -67,542.50 | -56,196.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,305.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,050.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 714.31 | 14.09 | 11.93 | 8.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,069.31 | 10,014.09 | 10,011.93 | 8.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,050.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.42 | 2,634.00 | 24.93 | 11.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.69 | -- | -- | 12.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,102.11 | 6,634.00 | 4,024.93 | 23.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,967.20 | 3,380.08 | 5,987.00 | -15.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,413.46 | -48,693.59 | -40,053.86 | -48,173.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,968.91 | 103,968.91 | 104,110.49 | 103,610.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,382.38 | 55,275.32 | 64,056.63 | 55,437.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,045.10 | -- | 7,043.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.96 | -- | 106.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,713.52 | -- | 1,401.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.66 | -- | 86.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.24 | -- | 31.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.48 | -- | -5.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.49 | -- | 21.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.18 | -- | -374.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 547.54 | -- | -1,406.54 | -- | |
| 投资损失 | -668.57 | -- | 2.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -871.98 | -- | -28.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.89 | -- | 29.64 | -- | |
| 存货的减少 | -10,429.14 | -- | 8,729.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,846.66 | -- | -20,049.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,213.48 | -- | 35,609.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,766.11 | -- | -10,483.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,165.73 | -- | 21,501.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,382.38 | -- | 64,056.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,968.91 | -- | 104,110.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,413.46 | -- | -40,053.86 | -- | |
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