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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,647.82 | 142,932.35 | 83,953.95 | 36,794.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,844.80 | 7,829.50 | 5,393.41 | 1,965.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,492.62 | 150,761.85 | 89,347.36 | 38,759.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,587.00 | 121,633.98 | 81,304.42 | 48,549.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,389.32 | 52,640.49 | 34,237.99 | 20,266.36 | |
| 支付的各项税费 | 13,853.35 | 10,797.72 | 8,128.31 | 2,756.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,470.76 | 19,447.44 | 12,935.81 | 6,504.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,300.43 | 204,519.63 | 136,606.52 | 78,077.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,807.81 | -53,757.78 | -47,259.16 | -39,318.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.38 | 169.20 | 125.43 | 12.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.54 | 169.36 | 125.59 | 12.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,250.24 | 1,851.16 | 1,131.56 | 323.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,250.24 | 1,851.16 | 1,131.56 | 323.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,078.71 | -1,681.80 | -1,005.97 | -310.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,830.00 | 50,830.00 | 45,830.00 | 19,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,830.00 | 50,830.00 | 45,830.00 | 19,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,713.38 | 17,906.74 | 13,870.64 | 3,036.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,659.27 | 1,126.10 | 620.27 | 237.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,372.65 | 19,032.84 | 14,490.91 | 3,273.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,457.35 | 31,797.16 | 31,339.09 | 16,156.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,429.17 | -23,642.43 | -16,926.04 | -23,472.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,518.72 | 33,518.72 | 33,518.72 | 33,518.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,089.56 | 9,876.30 | 16,592.69 | 10,046.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,940.00 | -- | 10,174.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,835.43 | -- | 2,330.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,293.41 | -- | 581.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.67 | -- | 10.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.57 | -- | 19.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.92 | -- | 14.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,652.80 | -- | 662.28 | -- | |
| 投资损失 | -0.16 | -- | -0.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -840.04 | -- | 213.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,405.55 | -- | 314.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,786.96 | -- | -44,708.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,348.11 | -- | -16,870.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,807.81 | -- | -47,259.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,089.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,518.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,429.17 | -- | -- | -- | |
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