润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,647.82142,932.3583,953.9536,794.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,844.807,829.505,393.411,965.07
经营活动现金流入小计249,492.62150,761.8589,347.3638,759.10
购买商品、接受劳务支付的现金150,587.00121,633.9881,304.4248,549.92
支付给职工以及为职工支付的现金70,389.3252,640.4934,237.9920,266.36
支付的各项税费13,853.3510,797.728,128.312,756.44
支付的其他与经营活动有关的现金33,470.7619,447.4412,935.816,504.88
经营活动现金流出小计268,300.43204,519.63136,606.5278,077.60
经营活动产生的现金流量净额-18,807.81-53,757.78-47,259.16-39,318.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.160.16--
取得投资收益所收到的现金0.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.38169.20125.4312.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171.54169.36125.5912.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.241,851.161,131.56323.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,250.241,851.161,131.56323.14
投资活动产生的现金流量净额-2,078.71-1,681.80-1,005.97-310.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,830.0050,830.0045,830.0019,430.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,830.0050,830.0045,830.0019,430.00
偿还债务支付的现金50,713.3817,906.7413,870.643,036.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,659.271,126.10620.27237.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计52,372.6519,032.8414,490.913,273.17
筹资活动产生的现金流量净额3,457.3531,797.1631,339.0916,156.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,429.17-23,642.43-16,926.04-23,472.12
加:期初现金及现金等价物余额33,518.7233,518.7233,518.7233,518.72
六、期末现金及现金等价物余额16,089.569,876.3016,592.6910,046.60
附注
净利润23,940.00--10,174.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,835.43--2,330.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,293.41--581.14--
无形资产摊销44.67--10.05--
长期待摊费用摊销38.57--19.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.92--14.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,652.80--662.28--
投资损失-0.16---0.16--
递延所得税资产减少-840.04--213.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,405.55--314.23--
经营性应收项目的减少-59,786.96---44,708.51--
经营性应付项目的增加16,348.11---16,870.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,807.81---47,259.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,089.56------
现金的期初余额33,518.72------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,429.17------
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