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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,665.27 | 216,881.25 | 126,412.85 | 72,787.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,024.60 | 15,105.10 | 9,382.70 | 5,344.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,689.87 | 231,986.35 | 135,795.55 | 78,131.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,697.67 | 158,576.71 | 101,810.49 | 52,381.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,313.72 | 34,190.03 | 27,307.63 | 18,281.42 | |
| 支付的各项税费 | 18,427.88 | 13,768.25 | 12,943.66 | 9,046.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,278.97 | 49,497.89 | 24,006.03 | 18,512.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,718.23 | 256,032.87 | 166,067.81 | 98,221.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,971.64 | -24,046.52 | -30,272.26 | -20,089.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,340.00 | -- | -- | 64,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,734.48 | 686.59 | 443.64 | 204.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.42 | 148.40 | 83.61 | 70.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,232.89 | 835.00 | 527.25 | 64,625.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,341.49 | 16,114.63 | 15,669.83 | 1,019.98 | |
| 投资所支付的现金 | 181,221.08 | 34,910.00 | 47,237.50 | 111,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,294.95 | 2,898.54 | 76.78 | 40.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,857.52 | 53,923.17 | 62,984.11 | 112,109.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,624.63 | -53,088.18 | -62,456.86 | -47,484.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,229.00 | 61.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,229.00 | 61.10 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21.36 | 1,021.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,729.00 | 43,561.10 | 43,521.36 | 19,321.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,500.00 | 27,300.00 | 18,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,589.70 | 3,193.77 | 317.65 | 108.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,764.88 | 5,544.19 | 4,523.49 | 6,678.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,854.57 | 36,037.97 | 22,841.14 | 6,787.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,125.57 | 7,523.13 | 20,680.23 | 12,534.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,778.56 | -69,611.57 | -72,048.90 | -55,040.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,747.47 | 119,747.47 | 119,747.47 | 119,760.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,968.91 | 50,135.91 | 47,698.58 | 64,720.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,567.29 | -- | 8,770.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.28 | -- | 2,689.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,399.52 | -- | 1,016.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.28 | -- | 55.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.20 | -- | 19.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.40 | -- | 4.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.89 | -- | 8.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -144.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.62 | -- | 348.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,584.99 | -- | -427.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.28 | -- | 129.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,901.41 | -- | 240.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,216.46 | -- | -62,285.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,169.04 | -- | 19,157.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,573.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,971.64 | -- | -30,272.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,968.91 | -- | 47,698.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,747.47 | -- | 119,747.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,778.56 | -- | -72,048.90 | -- | |
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