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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,448.15 | 361,576.83 | 231,048.98 | 109,444.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,324.30 | 117.16 | 7.78 | 6.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,709.04 | 18,165.43 | 11,464.45 | 7,475.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,481.49 | 379,859.42 | 242,521.21 | 116,926.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,506.22 | 321,740.13 | 193,362.91 | 114,677.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,694.14 | 42,333.59 | 27,831.12 | 13,863.52 | |
| 支付的各项税费 | 21,357.44 | 13,050.97 | 10,574.27 | 7,216.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,423.69 | 64,393.13 | 35,048.39 | 22,002.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,981.48 | 441,517.81 | 266,816.69 | 157,760.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,500.01 | -61,658.39 | -24,295.47 | -40,834.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,788.45 | 10,131.25 | 8,050.24 | 2,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,023.52 | 582.31 | 850.84 | 106.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.53 | 215.14 | 108.19 | 9.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,174.50 | 10,928.70 | 9,009.28 | 2,416.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,874.88 | 16,892.55 | 7,734.83 | 2,281.15 | |
| 投资所支付的现金 | 54,435.30 | 39,120.30 | 36,430.30 | 6,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,660.06 | 3,024.41 | 3,024.41 | 3,269.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,970.24 | 59,037.26 | 47,189.53 | 13,051.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,795.73 | -48,108.56 | -38,180.26 | -10,634.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,322.67 | 4,545.00 | 4,545.00 | 5,341.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,665.00 | 4,545.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,890.37 | 84,620.83 | 46,574.00 | 26,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.62 | 1,481.65 | 959.22 | 506.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,223.67 | 90,647.48 | 52,078.22 | 32,147.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,201.06 | 19,207.10 | 15,263.00 | 15,065.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,757.43 | 4,538.64 | 4,036.75 | 451.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,184.54 | 2,553.07 | 2,424.66 | 500.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,143.03 | 26,298.81 | 21,724.40 | 16,016.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,080.64 | 64,348.67 | 30,353.82 | 16,131.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.34 | -6.89 | -11.80 | -2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,769.57 | -45,425.18 | -32,133.70 | -35,340.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,382.38 | 189,382.38 | 189,382.38 | 189,382.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,151.95 | 143,957.20 | 157,248.67 | 154,041.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,619.57 | -- | 17,284.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.06 | -- | 1,183.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,454.39 | -- | 1,260.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.83 | -- | 110.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.96 | -- | 118.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.70 | -- | -20.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.20 | -- | 85.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -288.33 | -- | -78.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,579.60 | -- | -99.84 | -- | |
| 投资损失 | -339.80 | -- | 93.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,437.24 | -- | -404.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.67 | -- | -11.51 | -- | |
| 存货的减少 | -22,881.74 | -- | -22,317.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,518.53 | -- | -84,115.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 167,046.67 | -- | 59,397.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,733.06 | -- | 2,039.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,500.01 | -- | -24,295.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,151.95 | -- | 157,248.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,382.38 | -- | 189,382.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,769.57 | -- | -32,133.70 | -- | |
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