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润建股份(002929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,371.83 | 447,412.45 | 267,804.01 | 131,580.61 | |
收到的税费返还 | 4,960.37 | 4,235.54 | 4,145.04 | 10.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,405.57 | 41,545.51 | 25,881.97 | 12,273.65 | |
经营活动现金流入小计 | 803,737.77 | 493,193.49 | 297,831.02 | 143,864.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,040.29 | 523,561.08 | 383,600.50 | 242,527.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,499.45 | 73,011.59 | 53,003.90 | 32,802.77 | |
支付的各项税费 | 17,537.20 | 15,721.10 | 11,454.32 | 7,073.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,823.84 | 64,398.81 | 41,161.22 | 31,644.14 | |
经营活动现金流出小计 | 759,900.78 | 676,692.58 | 489,219.94 | 314,048.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,836.99 | -183,499.09 | -191,388.93 | -170,183.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,058.05 | 52,039.23 | 33,544.23 | 3,712.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,273.24 | 2,017.60 | 1,434.43 | 87.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.30 | 20.29 | 13.65 | 2.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.19 | 76.19 | 48.57 | 48.57 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80,428.77 | 54,153.31 | 35,040.89 | 3,850.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,053.12 | 32,730.56 | 24,610.70 | 12,950.02 | |
投资所支付的现金 | 159,874.31 | 64,004.67 | 28,965.90 | 12,817.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,021.86 | 31.86 | 31.86 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 202,949.29 | 96,767.09 | 53,608.46 | 25,767.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,520.52 | -42,613.78 | -18,567.57 | -21,916.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,824.42 | 794.42 | 488.42 | 488.42 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 626.50 | 696.50 | 390.50 | 390.50 | |
取得借款收到的现金 | 234,470.56 | 213,374.56 | 175,647.56 | 100,602.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,462.28 | 24,807.73 | 14,080.11 | 1,575.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 260,757.25 | 238,976.71 | 190,216.08 | 102,666.79 | |
偿还债务支付的现金 | 181,180.31 | 101,018.19 | 47,866.69 | 15,349.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,361.62 | 9,039.90 | 2,598.26 | 975.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,372.00 | 23,848.18 | 13,671.37 | 2,516.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 216,913.92 | 133,906.27 | 64,136.32 | 18,840.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,843.33 | 105,070.44 | 126,079.76 | 83,826.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.55 | 64.41 | -3.37 | -4.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,696.65 | -120,978.02 | -83,880.11 | -108,279.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,151.95 | 220,151.95 | 220,151.95 | 220,151.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,455.30 | 99,173.93 | 136,271.84 | 111,872.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,399.27 | -- | 22,712.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,141.93 | -- | 2,930.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,441.62 | -- | 1,293.73 | -- | |
无形资产摊销 | 886.19 | -- | 535.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 464.26 | -- | 216.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | -14.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 38.23 | -- | 16.06 | -- | |
公允价值变动损失 | 54.20 | -- | 208.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,475.92 | -- | 120.79 | -- | |
投资损失 | -86.38 | -- | 104.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,193.56 | -- | -1,476.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 82.62 | -- | 87.05 | -- | |
存货的减少 | -20,073.13 | -- | -4,299.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -160,377.52 | -- | -160,996.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 145,974.65 | -- | -59,854.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 16,239.06 | -- | 3,057.40 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,836.99 | -- | -191,388.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 185,455.30 | -- | 136,271.84 | -- | |
现金的期初余额 | 220,151.95 | -- | 220,151.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,696.65 | -- | -83,880.11 | -- |
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