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苏州银行

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苏州银行(002966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额733,684.55
向央行借款净增加额3,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金145,110.24
收到其他与经营活动有关的现金4,317.44
经营活动现金流入小计865,112.22
客户贷款及垫款净增加额516,917.50
存放中央银行和同业款项净增加额29,570.81
支付给职工以及为职工支付的现金18,531.92
支付的各项税费16,898.32
支付其他与经营活动有关的现金6,035.85
支付利息、手续费及佣金的现金50,081.00
经营活动现金流出小计638,035.40
经营活动产生的现金流量净额227,076.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金119,320.00
取得投资收益收到的现金3,331.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金117.26
投资活动现金流入小计122,768.55
投资支付的现金160,701.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,532.93
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计183,234.86
投资活动产生的现金流量净额-60,466.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金45,480.11
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计45,480.11
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,928.53
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,928.53
筹资活动产生的现金流量净额29,551.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.00
五、现金及现金等价物净增加额196,151.10
加:期初现金及现金等价物余额282,470.46
六、期末现金及现金等价物余额478,621.56
附注
净利润36,347.61
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备23,281.20
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,171.55
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销659.60
其中:无形资产摊销440.09
长期待摊费用摊销219.50
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-117.26
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-4,319.30
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-516,917.50
存款的增加733,684.55
拆借款项的净增-47,825.03
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-2,107.87
递延所得税负债的增加-40.49
经营性应收项目的增加-2,280.12
经营性应付项目的增加2,152.58
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加736.48
其他650.81
经营活动现金流量净额227,076.83
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额408,621.56
减:现金的期初余额177,470.46
现金等价物的期末余额70,000.00
减：现金等价物的期初余额105,000.00
现金及现金等价物净增加额196,151.10
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