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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,714,891.83 | 2,931,838.67 | 3,079,591.95 | 2,337,620.34 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,979,921.05 | 1,047,588.95 | 765,400.64 | 200,451.44 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,515,375.92 | 932,389.27 | 655,154.05 | 308,229.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,368.66 | 76,081.53 | 72,245.04 | 46,080.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,526,909.98 | 5,266,454.78 | 4,964,719.42 | 2,960,755.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,227,176.91 | 2,575,414.91 | 2,075,851.98 | 927,486.79 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 43,316.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,234.59 | 139,169.51 | 108,753.32 | 71,825.34 | |
| 支付的各项税费 | 108,076.85 | 95,892.21 | 75,383.71 | 6,655.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,061.99 | 121,576.58 | 50,128.61 | 31,421.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 622,162.88 | 490,341.21 | 339,745.10 | 174,789.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,613,422.91 | 4,356,161.06 | 4,368,726.87 | 3,897,448.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,913,487.07 | 910,293.72 | 595,992.55 | -936,692.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,026,269.62 | 53,902,373.07 | 30,799,794.94 | 4,939,536.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 269,534.05 | 401,422.33 | 250,310.50 | 101,393.62 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,363.46 | 3,843.58 | 3,818.97 | 3,986.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,300,167.13 | 54,307,638.97 | 31,053,924.40 | 5,044,917.14 | |
| 投资支付的现金 | 29,431,396.57 | 56,308,900.88 | 32,856,120.23 | 6,186,939.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,845.75 | 16,455.91 | 8,320.53 | 3,275.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,463,242.31 | 56,325,356.78 | 32,864,440.76 | 6,190,214.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,163,075.19 | -2,017,717.81 | -1,810,516.36 | -1,145,297.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,593,673.09 | 13,608,933.24 | 11,333,874.57 | 6,041,414.95 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,616,673.09 | 13,631,933.24 | 11,356,874.57 | 6,041,414.95 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,974,709.47 | 13,128,606.74 | 10,170,780.93 | 4,327,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,173.78 | 177,754.09 | 153,580.29 | 31,439.87 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,175,883.26 | 13,306,360.84 | 10,324,361.22 | 4,358,439.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,210.17 | 325,572.40 | 1,032,513.35 | 1,682,975.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,387.97 | -4,578.31 | 1,361.11 | 2,830.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -817,186.25 | -786,430.00 | -180,649.34 | -396,184.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,875,319.10 | 1,875,319.10 | 1,875,319.10 | 1,875,319.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,132.85 | 1,088,889.11 | 1,694,669.76 | 1,479,134.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 272,537.62 | -- | 158,280.50 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,530.90 | -- | 12,062.79 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,088.07 | -- | 4,831.28 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,824.45 | -- | 3,135.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,263.62 | -- | 1,695.83 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -517.12 | -- | 0.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127,889.70 | -- | 69,395.90 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -318,909.89 | -- | -274,391.12 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -4,112.22 | -- | -149.62 | -- | |
| 汇兑损益 | 8,387.97 | -- | -1,361.11 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -69,754.38 | -- | -39,798.33 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,108,830.45 | -- | -1,984,695.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,586,878.81 | -- | 2,452,237.54 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,913,487.07 | -- | 595,992.55 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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