苏州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏州银行(002966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,337,620.342,371,812.632,149,978.542,092,275.522,062,863.03
向央行借款净增加额200,451.44--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金308,229.311,182,390.70892,660.65604,289.28296,086.85
收到其他与经营活动有关的现金46,080.0375,793.6976,283.8565,985.2432,755.83
经营活动现金流入小计2,960,755.875,024,262.853,648,568.883,503,167.723,107,858.58
客户贷款及垫款净增加额927,486.792,194,448.001,528,276.741,279,942.14926,200.92
存放中央银行和同业款项净增加额43,316.99--479,303.54--183,777.87
支付给职工以及为职工支付的现金71,825.34161,590.12130,529.8997,111.0063,372.39
支付的各项税费6,655.0794,266.9975,205.9854,557.568,054.76
支付其他与经营活动有关的现金31,421.32171,221.31116,388.2267,373.4084,600.57
支付利息、手续费及佣金的现金174,789.95559,160.46413,953.11294,644.04160,944.53
经营活动现金流出小计3,897,448.406,414,336.364,095,773.694,264,818.042,992,079.75
经营活动产生的现金流量净额-936,692.53-1,390,073.51-447,204.81-761,650.32115,778.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,939,536.5518,491,506.5411,468,874.398,352,783.505,844,335.92
取得投资收益收到的现金101,393.62413,825.83241,503.00163,325.6463,213.13
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,986.973,119.663,565.373,152.251,244.95
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,044,917.1418,908,452.0311,713,942.768,519,261.395,908,793.99
投资支付的现金6,186,939.0418,457,007.8314,086,442.0410,090,404.556,897,311.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,275.7930,208.0317,032.8412,883.229,116.76
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,190,214.8218,487,215.8614,103,474.8810,103,287.776,906,427.90
投资活动产生的现金流量净额-1,145,297.69421,236.17-2,389,532.12-1,584,026.38-997,633.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--262,000.00262,000.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,041,414.9518,152,522.0212,898,000.007,117,000.003,570,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,041,414.9518,414,522.0213,160,000.007,117,000.003,570,000.00
偿还债务所支付的现金4,327,000.0018,291,000.0011,974,698.656,163,589.963,034,334.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,439.87201,596.84164,641.5997,799.2336,509.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,478.814,969.31----
筹资活动现金流出小计4,358,439.8718,497,075.6512,144,309.556,261,389.193,070,843.67
筹资活动产生的现金流量净额1,682,975.08-82,553.621,015,690.45855,610.81499,156.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,830.282,633.243,471.661,326.29-4,551.29
五、现金及现金等价物净增加额-396,184.85-1,048,757.73-1,817,574.81-1,488,739.59-387,250.04
加:期初现金及现金等价物余额1,875,319.102,924,076.832,924,076.832,924,076.832,924,076.83
六、期末现金及现金等价物余额1,479,134.251,875,319.101,106,502.011,435,337.232,536,826.79
附注
净利润--261,055.07--151,017.4773,738.60
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备---0.97---0.46--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,579.03--12,972.696,442.19
投资性房地产折旧--0.19--0.100.05
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--16,795.98--9,232.604,692.67
其中:无形资产摊销--11,293.91--6,198.783,163.99
长期待摊费用摊销--5,502.07--3,033.821,528.68
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,386.49---1,367.61-456.18
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--169,326.70--86,949.1944,039.41
投资损失(减:收益)---467,275.72---171,470.00-86,759.80
公允价值变动(收益)/损失---20,096.65---13,730.22-21,441.68
汇兑损益---2,633.24---2,915.121,650.21
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---43,052.95---25,844.73-6,876.15
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---4,515,867.42---2,862,358.49-1,918,475.56
经营性应付项目的增加--2,883,162.31--1,906,860.361,934,980.18
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---1,390,073.51---761,650.32115,778.83
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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