苏州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏州银行(002966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,481,085.461,927,219.032,528,244.682,714,891.832,931,838.67
向央行借款净增加额289,906.58----1,979,921.051,047,588.95
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,004,955.44666,198.05287,032.501,515,375.92932,389.27
收到其他与经营活动有关的现金16,327.2812,664.9526,143.5887,368.6676,081.53
经营活动现金流入小计3,792,274.773,179,891.983,809,691.377,526,909.985,266,454.78
客户贷款及垫款净增加额2,164,725.951,945,049.841,058,816.073,227,176.912,575,414.91
存放中央银行和同业款项净增加额50,001.3867,027.64164,186.38----
支付给职工以及为职工支付的现金153,222.51126,318.7289,659.69173,234.59139,169.51
支付的各项税费122,780.91109,384.1726,569.88108,076.8595,892.21
支付其他与经营活动有关的现金122,851.52105,959.6543,137.1192,061.99121,576.58
支付利息、手续费及佣金的现金566,856.90371,862.80198,330.10622,162.88490,341.21
经营活动现金流出小计4,460,556.333,932,911.952,155,062.575,613,422.914,356,161.06
经营活动产生的现金流量净额-668,281.56-753,019.981,654,628.801,913,487.07910,293.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金24,987,595.0215,632,116.576,128,831.2227,026,269.6253,902,373.07
取得投资收益收到的现金437,689.44291,654.65163,531.15269,534.05401,422.33
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金------4,363.463,843.58
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,425,284.4715,923,771.226,292,362.3727,300,167.1354,307,638.97
投资支付的现金26,859,955.1517,802,535.078,190,406.9829,431,396.5756,308,900.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,051.019,575.284,214.5731,845.7516,455.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,882,006.1717,812,110.358,194,621.5529,463,242.3156,325,356.78
投资活动产生的现金流量净额-1,456,721.70-1,888,339.13-1,902,259.18-2,163,075.19-2,017,717.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------23,000.0023,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金15,037,710.2710,278,618.463,159,014.8317,593,673.0913,608,933.24
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,037,710.2710,278,618.463,159,014.8317,616,673.0913,631,933.24
偿还债务所支付的现金11,905,973.777,426,722.481,984,903.2817,974,709.4713,128,606.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,828.21146,927.9429,665.68201,173.78177,754.09
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,122,038.597,577,826.582,016,792.7318,175,883.2613,306,360.84
筹资活动产生的现金流量净额2,915,671.692,700,791.881,142,222.11-559,210.17325,572.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响877.19-369.811,273.72-8,387.97-4,578.31
五、现金及现金等价物净增加额791,545.6259,062.96895,865.45-817,186.25-786,430.00
加:期初现金及现金等价物余额1,058,132.851,058,132.851,058,132.851,875,319.101,875,319.10
六、期末现金及现金等价物余额1,849,678.471,117,195.811,953,998.301,058,132.851,088,889.11
附注
净利润--184,089.92--272,537.62--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,734.51--23,530.90--
投资性房地产折旧------0.02--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--5,018.69--10,088.07--
其中:无形资产摊销--3,447.73--6,824.45--
长期待摊费用摊销--1,570.96--3,263.62--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,126.55---517.12--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--73,116.63--127,889.70--
投资损失(减:收益)---303,433.25---318,909.89--
公允价值变动(收益)/损失---22,319.21---4,112.22--
汇兑损益--369.81--8,387.97--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---31,491.58---69,754.38--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---3,019,463.18---3,108,830.45--
经营性应付项目的增加--2,173,930.67--4,586,878.81--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---753,019.98--1,913,487.07--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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