苏州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏州银行(002966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,927,219.032,528,244.682,714,891.832,931,838.673,079,591.95
向央行借款净增加额----1,979,921.051,047,588.95765,400.64
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金666,198.05287,032.501,515,375.92932,389.27655,154.05
收到其他与经营活动有关的现金12,664.9526,143.5887,368.6676,081.5372,245.04
经营活动现金流入小计3,179,891.983,809,691.377,526,909.985,266,454.784,964,719.42
客户贷款及垫款净增加额1,945,049.841,058,816.073,227,176.912,575,414.912,075,851.98
存放中央银行和同业款项净增加额67,027.64164,186.38------
支付给职工以及为职工支付的现金126,318.7289,659.69173,234.59139,169.51108,753.32
支付的各项税费109,384.1726,569.88108,076.8595,892.2175,383.71
支付其他与经营活动有关的现金105,959.6543,137.1192,061.99121,576.5850,128.61
支付利息、手续费及佣金的现金371,862.80198,330.10622,162.88490,341.21339,745.10
经营活动现金流出小计3,932,911.952,155,062.575,613,422.914,356,161.064,368,726.87
经营活动产生的现金流量净额-753,019.981,654,628.801,913,487.07910,293.72595,992.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,632,116.576,128,831.2227,026,269.6253,902,373.0730,799,794.94
取得投资收益收到的现金291,654.65163,531.15269,534.05401,422.33250,310.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----4,363.463,843.583,818.97
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,923,771.226,292,362.3727,300,167.1354,307,638.9731,053,924.40
投资支付的现金17,802,535.078,190,406.9829,431,396.5756,308,900.8832,856,120.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,575.284,214.5731,845.7516,455.918,320.53
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,812,110.358,194,621.5529,463,242.3156,325,356.7832,864,440.76
投资活动产生的现金流量净额-1,888,339.13-1,902,259.18-2,163,075.19-2,017,717.81-1,810,516.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----23,000.0023,000.0023,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金10,278,618.463,159,014.8317,593,673.0913,608,933.2411,333,874.57
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,278,618.463,159,014.8317,616,673.0913,631,933.2411,356,874.57
偿还债务所支付的现金7,426,722.481,984,903.2817,974,709.4713,128,606.7410,170,780.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146,927.9429,665.68201,173.78177,754.09153,580.29
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,577,826.582,016,792.7318,175,883.2613,306,360.8410,324,361.22
筹资活动产生的现金流量净额2,700,791.881,142,222.11-559,210.17325,572.401,032,513.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-369.811,273.72-8,387.97-4,578.311,361.11
五、现金及现金等价物净增加额59,062.96895,865.45-817,186.25-786,430.00-180,649.34
加:期初现金及现金等价物余额1,058,132.851,058,132.851,875,319.101,875,319.101,875,319.10
六、期末现金及现金等价物余额1,117,195.811,953,998.301,058,132.851,088,889.111,694,669.76
附注
净利润184,089.92--272,537.62--158,280.50
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,734.51--23,530.90--12,062.79
投资性房地产折旧----0.02--0.02
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,018.69--10,088.07--4,831.28
其中:无形资产摊销3,447.73--6,824.45--3,135.45
长期待摊费用摊销1,570.96--3,263.62--1,695.83
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,126.55---517.12--0.10
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用73,116.63--127,889.70--69,395.90
投资损失(减:收益)-303,433.25---318,909.89---274,391.12
公允价值变动(收益)/损失-22,319.21---4,112.22---149.62
汇兑损益369.81--8,387.97---1,361.11
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-31,491.58---69,754.38---39,798.33
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-3,019,463.18---3,108,830.45---1,984,695.26
经营性应付项目的增加2,173,930.67--4,586,878.81--2,452,237.54
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-753,019.98--1,913,487.07--595,992.55
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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