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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,371,812.63 | 2,149,978.54 | 2,092,275.52 | 2,062,863.03 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,182,390.70 | 892,660.65 | 604,289.28 | 296,086.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,793.69 | 76,283.85 | 65,985.24 | 32,755.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,024,262.85 | 3,648,568.88 | 3,503,167.72 | 3,107,858.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,194,448.00 | 1,528,276.74 | 1,279,942.14 | 926,200.92 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 479,303.54 | -- | 183,777.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,590.12 | 130,529.89 | 97,111.00 | 63,372.39 | |
| 支付的各项税费 | 94,266.99 | 75,205.98 | 54,557.56 | 8,054.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,221.31 | 116,388.22 | 67,373.40 | 84,600.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 559,160.46 | 413,953.11 | 294,644.04 | 160,944.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,414,336.36 | 4,095,773.69 | 4,264,818.04 | 2,992,079.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,390,073.51 | -447,204.81 | -761,650.32 | 115,778.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,491,506.54 | 11,468,874.39 | 8,352,783.50 | 5,844,335.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 413,825.83 | 241,503.00 | 163,325.64 | 63,213.13 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,119.66 | 3,565.37 | 3,152.25 | 1,244.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,908,452.03 | 11,713,942.76 | 8,519,261.39 | 5,908,793.99 | |
| 投资支付的现金 | 18,457,007.83 | 14,086,442.04 | 10,090,404.55 | 6,897,311.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,208.03 | 17,032.84 | 12,883.22 | 9,116.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,487,215.86 | 14,103,474.88 | 10,103,287.77 | 6,906,427.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 421,236.17 | -2,389,532.12 | -1,584,026.38 | -997,633.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 262,000.00 | 262,000.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 18,152,522.02 | 12,898,000.00 | 7,117,000.00 | 3,570,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,414,522.02 | 13,160,000.00 | 7,117,000.00 | 3,570,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,291,000.00 | 11,974,698.65 | 6,163,589.96 | 3,034,334.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,596.84 | 164,641.59 | 97,799.23 | 36,509.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,478.81 | 4,969.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,497,075.65 | 12,144,309.55 | 6,261,389.19 | 3,070,843.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,553.62 | 1,015,690.45 | 855,610.81 | 499,156.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,633.24 | 3,471.66 | 1,326.29 | -4,551.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,048,757.73 | -1,817,574.81 | -1,488,739.59 | -387,250.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,924,076.83 | 2,924,076.83 | 2,924,076.83 | 2,924,076.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,875,319.10 | 1,106,502.01 | 1,435,337.23 | 2,536,826.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 261,055.07 | -- | 151,017.47 | 73,738.60 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -0.97 | -- | -0.46 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,579.03 | -- | 12,972.69 | 6,442.19 | |
| 投资性房地产折旧 | 0.19 | -- | 0.10 | 0.05 | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 16,795.98 | -- | 9,232.60 | 4,692.67 | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,293.91 | -- | 6,198.78 | 3,163.99 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,502.07 | -- | 3,033.82 | 1,528.68 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,386.49 | -- | -1,367.61 | -456.18 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169,326.70 | -- | 86,949.19 | 44,039.41 | |
| 投资损失(减:收益) | -467,275.72 | -- | -171,470.00 | -86,759.80 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -20,096.65 | -- | -13,730.22 | -21,441.68 | |
| 汇兑损益 | -2,633.24 | -- | -2,915.12 | 1,650.21 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -43,052.95 | -- | -25,844.73 | -6,876.15 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,515,867.42 | -- | -2,862,358.49 | -1,918,475.56 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,883,162.31 | -- | 1,906,860.36 | 1,934,980.18 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,390,073.51 | -- | -761,650.32 | 115,778.83 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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