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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,747,200.07 | 5,033,824.98 | 5,365,315.79 | 3,675,804.70 | |
| 向央行借款净增加额 | 698,530.06 | 155,934.80 | 79,949.38 | 52,361.44 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,759,191.81 | 1,318,625.39 | 877,766.97 | 422,512.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,154.45 | 44,348.96 | 41,469.75 | 20,296.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,539,123.41 | 8,148,433.04 | 8,020,806.38 | 4,907,018.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,582,301.82 | 3,947,431.33 | 3,367,930.21 | 1,808,191.64 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 183,950.22 | 177,609.28 | 135,781.58 | 113,270.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,346.44 | 215,228.13 | 163,702.94 | 114,382.55 | |
| 支付的各项税费 | 239,583.28 | 187,414.12 | 141,980.89 | 41,661.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,165.24 | 50,925.05 | 49,641.10 | 74,479.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 856,823.73 | 674,537.12 | 470,012.41 | 222,813.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,892,576.99 | 5,683,629.75 | 5,026,146.03 | 2,729,466.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,646,546.42 | 2,464,803.29 | 2,994,660.35 | 2,177,552.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,073,956.77 | 13,031,571.01 | 9,473,337.43 | 4,475,464.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 593,024.33 | 470,122.62 | 345,890.05 | 146,181.28 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 210.37 | 390.14 | 390.14 | 591.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,667,191.48 | 13,502,083.77 | 9,819,617.62 | 4,622,236.70 | |
| 投资支付的现金 | 20,141,881.44 | 14,860,431.99 | 11,557,778.79 | 5,740,346.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,093.08 | 29,204.30 | 20,273.52 | 9,719.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,183,974.52 | 14,889,636.30 | 11,578,052.31 | 5,750,065.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,516,783.04 | -1,387,552.53 | -1,758,434.69 | -1,127,828.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,614,712.67 | 14,805,017.33 | 9,125,681.77 | 4,578,307.98 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,921,202.77 | 15,111,507.42 | 9,132,281.77 | 4,578,307.98 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,096,000.14 | 16,314,000.13 | 10,491,000.11 | 5,964,000.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,676.66 | 168,024.66 | 147,234.67 | 19,325.21 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,287,717.05 | 16,491,732.15 | 10,644,652.62 | 5,986,820.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366,514.28 | -1,380,224.73 | -1,512,370.85 | -1,408,512.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,551.36 | 8,848.35 | 6,076.83 | -1,629.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,199.54 | -294,125.63 | -270,068.36 | -360,418.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497,978.86 | 1,497,978.86 | 1,497,978.86 | 1,497,978.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,268,779.32 | 1,203,853.22 | 1,227,910.50 | 1,137,560.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 479,712.86 | -- | 273,722.76 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,280.54 | -- | 11,762.98 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 17,288.07 | -- | 8,512.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 13,404.82 | -- | 6,223.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,883.25 | -- | 2,289.53 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -210.37 | -- | -206.37 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193,420.35 | -- | 97,644.96 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -661,764.63 | -- | -345,213.99 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -26,465.15 | -- | -74.42 | -- | |
| 汇兑损益 | -17,726.32 | -- | -10,732.34 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -20,925.17 | -- | -21,230.67 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -5,879,655.55 | -- | -3,797,745.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,362,325.02 | -- | 6,679,431.41 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,646,546.42 | -- | 2,994,660.35 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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