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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,531,389.43 | 3,731,237.89 | 3,606,601.35 | 2,800,587.12 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,619,885.08 | 1,188,705.26 | 794,451.89 | 388,885.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,994.11 | 90,462.22 | 65,411.41 | 39,578.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,670,373.15 | 6,275,565.73 | 6,032,599.68 | 4,501,900.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,223,535.34 | 3,366,563.77 | 2,651,479.19 | 1,700,794.75 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 20,153.50 | 45,127.89 | 71,814.82 | 159,066.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,458.82 | 185,685.03 | 137,974.18 | 91,920.20 | |
| 支付的各项税费 | 217,807.45 | 176,704.06 | 141,157.28 | 28,277.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,516.96 | 115,741.18 | 131,959.08 | 81,913.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 850,890.97 | 681,914.21 | 471,144.51 | 275,576.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,612,299.02 | 6,248,157.30 | 4,664,494.32 | 2,935,448.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,074.13 | 27,408.42 | 1,368,105.35 | 1,566,451.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 33,233,799.70 | 24,528,871.66 | 15,662,639.88 | 7,685,271.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 585,390.28 | 445,239.83 | 300,240.80 | 145,537.35 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,139.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,822,329.14 | 24,974,111.48 | 15,962,880.69 | 7,830,808.60 | |
| 投资支付的现金 | 35,128,517.77 | 26,375,718.95 | 17,685,184.98 | 9,736,088.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,920.54 | 26,934.38 | 15,702.37 | 11,306.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,170,438.30 | 26,402,653.34 | 17,700,887.35 | 9,747,394.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348,109.17 | -1,428,541.85 | -1,738,006.67 | -1,916,586.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 22,384,918.73 | 17,704,930.82 | 12,087,218.82 | 6,503,708.02 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,696,568.82 | 17,716,690.82 | 12,098,978.82 | 6,515,468.02 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,077,577.40 | 16,467,405.26 | 11,617,557.40 | 5,880,260.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,890.64 | 246,012.58 | 188,510.54 | 50,747.91 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,374,924.57 | 16,723,080.86 | 11,812,935.34 | 5,934,705.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,321,644.25 | 993,609.96 | 286,043.49 | 580,762.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,725.81 | 25,237.71 | 9,417.24 | -3,507.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,335.02 | -382,285.76 | -74,440.59 | 227,120.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437,643.83 | 1,437,643.83 | 1,437,643.83 | 1,437,643.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497,978.86 | 1,055,358.08 | 1,363,203.25 | 1,664,764.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 411,669.82 | -- | 225,353.15 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,969.32 | -- | 11,455.27 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,378.48 | -- | 6,454.42 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 10,100.00 | -- | 4,444.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,278.48 | -- | 2,009.57 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,666.19 | -- | 0.17 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207,825.20 | -- | 105,055.55 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -606,540.24 | -- | -304,286.51 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -20,573.18 | -- | -17,549.27 | -- | |
| 汇兑损益 | -34,543.93 | -- | -16,537.14 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -59,211.59 | -- | -36,187.68 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -5,338,369.85 | -- | -3,352,967.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,173,787.27 | -- | 4,608,944.33 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 58,074.13 | -- | 1,368,105.35 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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