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苏州银行(002966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,393,856.48 | 2,147,082.88 | 1,969,598.86 | 1,479,087.01 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,100,349.18 | 804,466.93 | 515,192.60 | 237,388.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,729.18 | 82,611.50 | 69,683.97 | 73,179.36 | |
经营活动现金流入小计 | 4,744,495.22 | 3,895,334.24 | 3,135,536.85 | 2,253,650.49 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,726,634.67 | 2,502,094.27 | 1,888,975.75 | 999,697.32 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 453,347.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,610.00 | 115,947.48 | 86,718.70 | 45,662.67 | |
支付的各项税费 | 129,327.66 | 98,096.91 | 70,628.50 | 11,343.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,815.32 | 109,068.62 | 68,869.15 | 57,002.92 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 602,497.24 | 459,561.26 | 300,392.62 | 165,904.95 | |
经营活动现金流出小计 | 5,599,287.73 | 5,337,870.52 | 3,205,836.64 | 2,276,466.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -854,792.51 | -1,442,536.28 | -70,299.79 | -22,815.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 31,292,608.37 | 21,350,890.27 | 16,750,181.39 | 8,119,201.21 | |
取得投资收益收到的现金 | 548,688.25 | 414,559.61 | 303,329.08 | 141,441.97 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,179.63 | 4,677.70 | 14.20 | 12.94 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,846,476.25 | 21,770,127.59 | 17,053,524.68 | 8,260,656.12 | |
投资支付的现金 | 31,929,975.03 | 22,136,973.94 | 18,564,026.16 | 10,414,107.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,921.16 | 20,658.04 | 14,873.54 | 10,751.77 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,963,896.19 | 22,157,631.98 | 18,578,899.70 | 10,424,859.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,419.94 | -387,504.39 | -1,525,375.02 | -2,164,203.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 910.00 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 6,308,000.00 | 3,847,000.00 | 2,174,000.00 | 1,190,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,308,910.00 | 3,847,000.00 | 2,174,000.00 | 1,190,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 4,909,014.62 | 2,557,294.61 | 1,520,130.69 | 299,330.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,966.50 | 150,941.72 | 117,921.32 | 39,005.95 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,099,981.11 | 2,708,236.33 | 1,638,052.01 | 338,336.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,208,928.89 | 1,138,763.67 | 535,947.99 | 851,663.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,414.16 | 5,280.09 | 1,392.95 | -5,433.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,130.59 | -685,996.91 | -1,058,333.87 | -1,340,789.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,681,946.23 | 2,681,946.23 | 2,681,946.23 | 2,681,946.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,924,076.83 | 1,995,949.33 | 1,623,612.36 | 1,341,156.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 231,443.84 | -- | 132,748.71 | 65,707.47 | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 205,036.13 | -- | 92,901.01 | 41,709.70 | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,752.41 | -- | 12,286.83 | 6,063.86 | |
投资性房地产折旧 | 0.19 | -- | 0.10 | 0.05 | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 20,224.39 | -- | 9,908.77 | 4,859.96 | |
其中:无形资产摊销 | 12,845.22 | -- | 6,298.89 | 3,131.20 | |
长期待摊费用摊销 | 7,379.16 | -- | 3,609.88 | 1,728.76 | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -996.67 | -- | -11.50 | -10.78 | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 160,058.86 | -- | 77,012.00 | 39,005.95 | |
投资损失(减:收益) | -552,236.76 | -- | -295,726.59 | -145,841.40 | |
公允价值变动(收益)/损失 | -24,778.83 | -- | -40,576.25 | -6,605.17 | |
汇兑损益 | -5,414.16 | -- | -1,392.95 | 5,433.82 | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -18,447.62 | -- | 5,531.90 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | 272.23 | |
经营性应收项目的增加 | -1,961,535.87 | -- | -1,740,929.34 | -1,379,340.88 | |
经营性应付项目的增加 | 1,067,092.90 | -- | 1,677,947.53 | 1,345,929.47 | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -854,792.51 | -- | -70,299.79 | -22,815.72 | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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