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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,016,958.45 | 2,007,233.30 | |||
| 向央行借款净增加额 | 349,886.88 | 20,140.50 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 927,330.64 | 469,264.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,414.32 | 10,133.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,395,692.66 | 3,495,871.50 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,159,619.65 | 1,404,659.60 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 547,816.55 | 432,916.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,835.64 | 76,558.50 | |||
| 支付的各项税费 | 98,511.29 | 51,806.40 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,705.27 | 210,329.70 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 489,108.57 | 215,540.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,700,842.29 | 2,444,069.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,850.37 | 1,051,801.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 36,865,691.24 | 16,908,418.40 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 538,143.32 | 227,300.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,476.68 | 252.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 37,406,311.24 | 17,135,970.70 | |||
| 投资支付的现金 | 36,556,166.96 | 18,623,760.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,503.49 | 13,237.10 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,585,670.45 | 18,636,997.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 820,640.79 | -1,501,027.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 5,356,000.00 | 2,992,000.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,356,000.00 | 2,992,000.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 6,642,953.14 | 3,042,475.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,517.91 | 126,674.10 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,826,471.05 | 3,169,149.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,470,471.05 | -177,149.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,361.35 | -1,481.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,658.76 | -627,855.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,642,287.47 | 2,642,287.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,681,946.23 | 2,014,431.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,018.81 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 148,008.83 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,871.93 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | 1.12 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 19,106.43 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 11,995.74 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,110.69 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -698.83 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 152,383.11 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -549,477.30 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 28,438.66 | -- | |||
| 汇兑损益 | 5,361.35 | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -20,600.57 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,824,594.46 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,496,031.30 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 694,850.37 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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