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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,642,510.70 | 867,218.89 | |||
| 向央行借款净增加额 | 23,843.40 | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 879,488.90 | 462,866.30 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,561.90 | 7,478.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,613,320.80 | 4,573,606.40 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,058,882.60 | 1,528,813.50 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 38,194.00 | 241,336.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,699.10 | 74,354.70 | |||
| 支付的各项税费 | 123,623.50 | 63,989.10 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,695.00 | 72,830.10 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 600,046.90 | 302,366.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 6,196,667.50 | 4,483,082.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,583,346.70 | 90,524.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,064,252.50 | 3,645,517.80 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 454,763.80 | 233,989.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 299.70 | 439.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,519,316.10 | 3,879,946.60 | |||
| 投资支付的现金 | 24,211,648.40 | 4,530,648.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,043.60 | 9,697.90 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,250,692.00 | 4,540,346.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -731,375.90 | -660,399.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 7,934,000.00 | 3,474,000.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,934,000.00 | 3,474,000.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 5,375,579.90 | 2,484,171.90 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,253.70 | 31,222.30 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.26 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,472,833.60 | 2,515,394.20 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,461,166.40 | 958,605.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,557.60 | 4,501.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,001.40 | 393,231.90 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,487,286.10 | 2,487,286.10 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,642,287.50 | 2,880,518.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,743.33 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 187,178.74 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | 187,178.74 | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,576.56 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | 5.41 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,156.36 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 8,845.50 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,310.87 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 271.73 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 91,044.13 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -430,116.27 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,712.32 | -- | |||
| 汇兑损益 | -8,557.56 | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -2,147.03 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -1,845,073.54 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 195,283.77 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -1,583,346.68 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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