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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,951,086.25 | 2,481,085.46 | 1,927,219.03 | 2,528,244.68 | |
| 向央行借款净增加额 | 304,799.18 | 289,906.58 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,385,786.45 | 1,004,955.44 | 666,198.05 | 287,032.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,964.73 | 16,327.28 | 12,664.95 | 26,143.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,911,062.67 | 3,792,274.77 | 3,179,891.98 | 3,809,691.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,051,059.05 | 2,164,725.95 | 1,945,049.84 | 1,058,816.07 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 50,001.38 | 67,027.64 | 164,186.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,262.05 | 153,222.51 | 126,318.72 | 89,659.69 | |
| 支付的各项税费 | 135,264.90 | 122,780.91 | 109,384.17 | 26,569.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,969.89 | 122,851.52 | 105,959.65 | 43,137.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 741,115.30 | 566,856.90 | 371,862.80 | 198,330.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,674,085.96 | 4,460,556.33 | 3,932,911.95 | 2,155,062.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -763,023.29 | -668,281.56 | -753,019.98 | 1,654,628.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 31,960,648.64 | 24,987,595.02 | 15,632,116.57 | 6,128,831.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 584,558.90 | 437,689.44 | 291,654.65 | 163,531.15 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 930.46 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,546,137.99 | 25,425,284.47 | 15,923,771.22 | 6,292,362.37 | |
| 投资支付的现金 | 34,534,472.05 | 26,859,955.15 | 17,802,535.07 | 8,190,406.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,264.61 | 22,051.01 | 9,575.28 | 4,214.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,586,736.67 | 26,882,006.17 | 17,812,110.35 | 8,194,621.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,040,598.67 | -1,456,721.70 | -1,888,339.13 | -1,902,259.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,557,880.96 | 15,037,710.27 | 10,278,618.46 | 3,159,014.83 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,557,880.96 | 15,037,710.27 | 10,278,618.46 | 3,159,014.83 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,108,279.86 | 11,905,973.77 | 7,426,722.48 | 1,984,903.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,028.67 | 208,828.21 | 146,927.94 | 29,665.68 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,369,130.72 | 12,122,038.59 | 7,577,826.58 | 2,016,792.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,188,750.24 | 2,915,671.69 | 2,700,791.88 | 1,142,222.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,617.30 | 877.19 | -369.81 | 1,273.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 379,510.98 | 791,545.62 | 59,062.96 | 895,865.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058,132.85 | 1,058,132.85 | 1,058,132.85 | 1,058,132.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,437,643.83 | 1,849,678.47 | 1,117,195.81 | 1,953,998.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,728.98 | -- | 184,089.92 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,748.95 | -- | 11,734.51 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 11,011.31 | -- | 5,018.69 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,518.74 | -- | 3,447.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,492.58 | -- | 1,570.96 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -732.46 | -- | -1,126.55 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173,105.18 | -- | 73,116.63 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -616,297.46 | -- | -303,433.25 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -15,814.40 | -- | -22,319.21 | -- | |
| 汇兑损益 | 5,617.30 | -- | 369.81 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -40,094.71 | -- | -31,491.58 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,749,705.92 | -- | -3,019,463.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,772,832.05 | -- | 2,173,930.67 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -763,023.29 | -- | -753,019.98 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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