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苏州银行

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苏州银行(002966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,309,514.50--
向央行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金880,778.80--
收到其他与经营活动有关的现金45,106.80--
经营活动现金流入小计3,839,030.20--
客户贷款及垫款净增加额1,832,235.30--
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付给职工以及为职工支付的现金123,372.30--
支付的各项税费122,812.20--
支付其他与经营活动有关的现金75,205.70--
支付利息、手续费及佣金的现金545,704.80--
经营活动现金流出小计2,885,535.20--
经营活动产生的现金流量净额953,495.10-416,745.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,597,508.10--
取得投资收益收到的现金346,299.50--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金679.50--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,944,487.00--
投资支付的现金10,371,679.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126,565.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,498,244.90--
投资活动产生的现金流量净额-2,553,757.90-1,720,553.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金69,000.00--
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金1,738,000.00--
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,807,000.00--
偿还债务所支付的现金689,411.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,728.50--
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金948.80--
筹资活动现金流出小计752,088.50--
筹资活动产生的现金流量净额1,054,911.50488,857.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,978.10--
五、现金及现金等价物净增加额-536,373.20-1,645,716.29
加:期初现金及现金等价物余额3,023,659.30--
六、期末现金及现金等价物余额2,487,286.10--
附注
净利润184,092.61--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备189,559.07--
其中：计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,567.18--
投资性房地产折旧84.45--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销10,095.89--
其中:无形资产摊销6,191.16--
长期待摊费用摊销3,904.73--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-122.57--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用29,403.88--
投资损失(减:收益)-427,254.41--
公允价值变动(收益)/损失-1,490.43--
汇兑损益-8,978.15--
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-18,661.42--
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-384,447.85--
经营性应付项目的增加1,363,646.80--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额953,495.05--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额----
减:现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额----
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