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苏州银行

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苏州银行(002966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,116,222.50
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金792,332.40
收到其他与经营活动有关的现金43,879.80
经营活动现金流入小计5,935,168.60
客户贷款及垫款净增加额1,169,677.40
存放中央银行和同业款项净增加额1,490,847.10
支付给职工以及为职工支付的现金86,262.20
支付的各项税费73,190.00
支付其他与经营活动有关的现金65,058.80
支付利息、手续费及佣金的现金485,394.40
经营活动现金流出小计4,401,835.10
经营活动产生的现金流量净额1,533,333.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,151,532.90
取得投资收益收到的现金171,885.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金189.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,323,608.00
投资支付的现金5,047,286.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,917.80
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,080,203.70
投资活动产生的现金流量净额-756,595.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金5,653.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,653.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,349.90
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计60,349.90
筹资活动产生的现金流量净额-54,697.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,187.20
五、现金及现金等价物净增加额720,853.60
加:期初现金及现金等价物余额2,709,569.60
六、期末现金及现金等价物余额3,430,423.20
附注
净利润162,709.76
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备42,543.77
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,340.25
投资性房地产折旧121.08
无形资产、递延资产及其他资产的摊销10,090.37
其中:无形资产摊销3,231.04
长期待摊费用摊销6,859.33
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)594.12
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-178,956.03
公允价值变动(收益)/损失104.55
汇兑损益457.98
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-6,566.99
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-2,240,733.09
经营性应付项目的增加3,481,195.16
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额1,284,900.94
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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