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| 山航B退(200152) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,253.82 | 397,257.77 | 233,642.92 | 112,114.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,409.41 | 15,767.96 | 9,321.55 | 6,763.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,663.22 | 413,025.73 | 242,964.47 | 118,877.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,859.00 | 235,872.19 | 133,831.77 | 72,488.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,414.76 | 43,396.89 | 29,905.08 | 16,324.65 | |
| 支付的各项税费 | 19,942.82 | 23,391.75 | 15,863.23 | 4,109.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,711.93 | 9,016.66 | 6,690.53 | 1,087.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,928.51 | 311,677.49 | 186,290.61 | 94,010.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,734.72 | 101,348.23 | 56,673.86 | 24,867.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.82 | 482.70 | 321.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,757.29 | 31,713.90 | 31,713.90 | 34,605.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,967.11 | 32,196.60 | 32,035.12 | 34,605.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,220.41 | 85,588.26 | 45,690.58 | 24,297.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,440.19 | 2,580.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,220.41 | 92,028.45 | 48,270.58 | 24,297.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,253.29 | -59,831.85 | -16,235.46 | 10,308.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,837.36 | 163,430.78 | 111,813.30 | 60,669.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 93.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,837.36 | 163,430.78 | 111,813.30 | 60,762.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,508.18 | 172,597.71 | 126,823.79 | 82,055.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,589.06 | 15,142.95 | 10,921.87 | 5,110.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,778.35 | 16,844.42 | 10,517.68 | 6,347.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,875.59 | 204,585.08 | 148,263.34 | 93,513.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,038.23 | -41,154.31 | -36,450.05 | -32,751.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -16.14 | -9.60 | -14.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439.64 | 345.94 | 3,978.76 | 2,409.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,493.71 | 4,493.71 | 4,493.71 | 4,493.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,933.34 | 4,839.64 | 8,472.47 | 6,903.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,274.32 | -- | 11,268.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.94 | -- | 38.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,759.26 | -- | 25,199.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.34 | -- | 37.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,835.33 | -- | 769.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -613.21 | -- | 208.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 337.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,211.90 | -- | 405.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,822.48 | -- | 12,955.72 | -- | |
| 投资损失 | -371.59 | -- | -482.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,306.28 | -- | -2,646.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,698.11 | -- | -181.51 | -- | |
| 存货的减少 | 907.97 | -- | 837.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,873.06 | -- | -9,013.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,343.05 | -- | 17,278.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,734.72 | -- | 56,673.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,933.34 | 4,839.64 | 8,472.47 | 6,903.69 | |
| 现金的期初余额 | 4,493.71 | 4,493.71 | 4,493.71 | 4,493.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 439.64 | 345.94 | 3,978.76 | 2,409.99 | |
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