山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,284.25540,260.94310,398.68145,903.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,702.492,126.911,247.41812.51
经营活动现金流入小计744,986.74542,387.85311,646.09146,715.63
购买商品、接受劳务支付的现金429,551.91319,239.34197,645.3284,521.97
支付给职工以及为职工支付的现金82,733.1953,273.3135,366.7822,334.42
支付的各项税费49,769.6140,433.1925,076.677,559.72
支付的其他与经营活动有关的现金15,424.176,021.905,395.964,080.65
经营活动现金流出小计577,478.87418,967.75263,484.73118,496.75
经营活动产生的现金流量净额167,507.86123,420.1048,161.3628,218.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金285.30337.20109.76256.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.69--0.940.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计287.99337.20110.70256.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,524.7781,105.2946,553.5817,742.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,309.524,022.20----
支付的其他与投资活动有关的现金1,590.29------
投资活动现金流出小计114,424.5885,127.4946,553.5817,742.13
投资活动产生的现金流量净额-114,136.59-84,790.28-46,442.89-17,485.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金161,925.64127,994.3785,981.6238,219.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,145.94------
筹资活动现金流入小计163,071.58127,994.3785,981.6238,219.16
偿还债务支付的现金154,395.69124,172.9956,880.4729,599.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,839.6518,862.1215,494.393,525.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,267.9518,621.3910,810.728,350.85
筹资活动现金流出小计206,503.30161,656.4983,185.5841,475.90
筹资活动产生的现金流量净额-43,431.72-33,662.132,796.05-3,256.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.27-81.83-3.05-0.79
五、现金及现金等价物净增加额9,927.294,885.864,511.477,475.68
加:期初现金及现金等价物余额4,933.344,933.344,933.344,933.34
六、期末现金及现金等价物余额14,860.639,819.209,444.8112,409.02
附注
净利润63,457.53--20,564.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备116.33--57.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,301.40--27,691.08--
无形资产摊销74.87--39.25--
长期待摊费用摊销4,263.69--2,176.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.41--284.01--
固定资产报废损失770.50------
公允价值变动损失591.68---23.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,868.64--9,411.60--
投资损失172.01---64.53--
递延所得税资产减少-3,466.92---2,597.38--
递延所得税负债增加-51.27--5.96--
存货的减少-1,216.59---416.40--
经营性应收项目的减少-6,895.76---11,222.94--
经营性应付项目的增加38,522.17--2,255.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额167,507.86--48,161.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,860.639,819.209,444.8112,409.02
现金的期初余额4,933.344,933.344,933.344,933.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,927.294,885.864,511.477,475.68
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