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| 山航B退(200152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,284.25 | 540,260.94 | 310,398.68 | 145,903.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,702.49 | 2,126.91 | 1,247.41 | 812.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 744,986.74 | 542,387.85 | 311,646.09 | 146,715.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,551.91 | 319,239.34 | 197,645.32 | 84,521.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,733.19 | 53,273.31 | 35,366.78 | 22,334.42 | |
| 支付的各项税费 | 49,769.61 | 40,433.19 | 25,076.67 | 7,559.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,424.17 | 6,021.90 | 5,395.96 | 4,080.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,478.87 | 418,967.75 | 263,484.73 | 118,496.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,507.86 | 123,420.10 | 48,161.36 | 28,218.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.30 | 337.20 | 109.76 | 256.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | -- | 0.94 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287.99 | 337.20 | 110.70 | 256.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,524.77 | 81,105.29 | 46,553.58 | 17,742.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,309.52 | 4,022.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,590.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,424.58 | 85,127.49 | 46,553.58 | 17,742.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,136.59 | -84,790.28 | -46,442.89 | -17,485.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,925.64 | 127,994.37 | 85,981.62 | 38,219.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,071.58 | 127,994.37 | 85,981.62 | 38,219.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,395.69 | 124,172.99 | 56,880.47 | 29,599.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,839.65 | 18,862.12 | 15,494.39 | 3,525.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,267.95 | 18,621.39 | 10,810.72 | 8,350.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,503.30 | 161,656.49 | 83,185.58 | 41,475.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,431.72 | -33,662.13 | 2,796.05 | -3,256.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.27 | -81.83 | -3.05 | -0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,927.29 | 4,885.86 | 4,511.47 | 7,475.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,933.34 | 4,933.34 | 4,933.34 | 4,933.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,860.63 | 9,819.20 | 9,444.81 | 12,409.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,457.53 | -- | 20,564.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.33 | -- | 57.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,301.40 | -- | 27,691.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.87 | -- | 39.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,263.69 | -- | 2,176.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | 284.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 770.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 591.68 | -- | -23.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,868.64 | -- | 9,411.60 | -- | |
| 投资损失 | 172.01 | -- | -64.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,466.92 | -- | -2,597.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.27 | -- | 5.96 | -- | |
| 存货的减少 | -1,216.59 | -- | -416.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,895.76 | -- | -11,222.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,522.17 | -- | 2,255.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,507.86 | -- | 48,161.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,860.63 | 9,819.20 | 9,444.81 | 12,409.02 | |
| 现金的期初余额 | 4,933.34 | 4,933.34 | 4,933.34 | 4,933.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,927.29 | 4,885.86 | 4,511.47 | 7,475.68 | |
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