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| 山航B退(200152) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,248.15 | 733,094.95 | 431,149.57 | 198,973.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,021.87 | 8,270.47 | 6,489.68 | 2,028.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 996,270.03 | 741,365.42 | 437,639.25 | 201,001.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,888.17 | 413,200.61 | 256,132.55 | 122,056.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,051.56 | 66,252.29 | 50,191.42 | 28,585.71 | |
| 支付的各项税费 | 65,536.14 | 72,195.88 | 45,309.51 | 15,557.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,289.09 | 3,635.85 | 2,673.65 | 3,647.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,764.96 | 555,284.64 | 354,307.13 | 169,846.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,505.07 | 186,080.79 | 83,332.12 | 31,154.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,184.14 | 1,047.60 | -- | 205.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,663.83 | 20.74 | 16.71 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,847.97 | 1,106.04 | 16.71 | 215.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,521.23 | 122,612.85 | 55,550.05 | 35,504.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,225.50 | 1,225.50 | 1,225.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 693.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329.19 | -- | 291.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,544.16 | 123,838.35 | 57,067.02 | 36,729.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,696.19 | -122,732.32 | -57,050.31 | -36,514.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,274.42 | 89,274.42 | 41,773.84 | 38,527.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,032.74 | 12,325.64 | 6,674.00 | 881.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,307.15 | 101,600.05 | 48,447.84 | 39,408.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,234.68 | 100,570.04 | 48,495.89 | 22,994.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,944.95 | 22,507.27 | 18,998.77 | 3,389.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,756.72 | 13,349.58 | 8,341.08 | 4,169.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,936.35 | 136,426.88 | 75,835.73 | 30,553.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,629.20 | -34,826.83 | -27,387.89 | 8,855.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.73 | -18.75 | -7.90 | -1.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,157.95 | 28,502.89 | -1,113.98 | 3,494.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,860.63 | 14,860.63 | 14,860.63 | 14,860.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,018.57 | 43,363.52 | 13,746.65 | 18,355.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,077.25 | -- | 35,355.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,526.37 | -- | 78.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,915.66 | -- | 28,162.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.40 | -- | 34.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,573.33 | -- | 2,203.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -772.11 | -- | -16.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,732.10 | -- | 766.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 757.06 | -- | 200.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,269.71 | -- | 4,742.52 | -- | |
| 投资损失 | -854.95 | -- | -727.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,366.70 | -- | -3,692.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.27 | -- | -51.29 | -- | |
| 存货的减少 | -3,848.35 | -- | -515.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 916.96 | -- | -2,148.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,717.63 | -- | 18,940.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,505.07 | -- | 83,332.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 26,728.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,018.57 | -- | 13,746.65 | 18,355.05 | |
| 现金的期初余额 | 14,860.63 | -- | 14,860.63 | 14,860.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,157.95 | -- | -1,113.98 | 3,494.42 | |
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