山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金986,248.15733,094.95431,149.57198,973.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,021.878,270.476,489.682,028.54
经营活动现金流入小计996,270.03741,365.42437,639.25201,001.73
购买商品、接受劳务支付的现金578,888.17413,200.61256,132.55122,056.19
支付给职工以及为职工支付的现金109,051.5666,252.2950,191.4228,585.71
支付的各项税费65,536.1472,195.8845,309.5115,557.53
支付的其他与经营活动有关的现金18,289.093,635.852,673.653,647.43
经营活动现金流出小计771,764.96555,284.64354,307.13169,846.86
经营活动产生的现金流量净额224,505.07186,080.7983,332.1231,154.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,184.141,047.60--205.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,663.8320.7416.719.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--37.70----
投资活动现金流入小计3,847.971,106.0416.71215.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,521.23122,612.8555,550.0535,504.14
投资所支付的现金--1,225.501,225.501,225.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额693.74------
支付的其他与投资活动有关的现金329.19--291.47--
投资活动现金流出小计150,544.16123,838.3557,067.0236,729.64
投资活动产生的现金流量净额-146,696.19-122,732.32-57,050.31-36,514.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,274.4289,274.4241,773.8438,527.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,032.7412,325.646,674.00881.00
筹资活动现金流入小计127,307.15101,600.0548,447.8439,408.09
偿还债务支付的现金148,234.68100,570.0448,495.8922,994.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,944.9522,507.2718,998.773,389.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,756.7213,349.588,341.084,169.40
筹资活动现金流出小计195,936.35136,426.8875,835.7330,553.04
筹资活动产生的现金流量净额-68,629.20-34,826.83-27,387.898,855.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.73-18.75-7.90-1.05
五、现金及现金等价物净增加额9,157.9528,502.89-1,113.983,494.42
加:期初现金及现金等价物余额14,860.6314,860.6314,860.6314,860.63
六、期末现金及现金等价物余额24,018.5743,363.5213,746.6518,355.05
附注
净利润77,077.25--35,355.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,526.37--78.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,915.66--28,162.48--
无形资产摊销93.40--34.90--
长期待摊费用摊销4,573.33--2,203.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-772.11---16.71--
固定资产报废损失1,732.10--766.70--
公允价值变动损失757.06--200.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,269.71--4,742.52--
投资损失-854.95---727.53--
递延所得税资产减少-10,366.70---3,692.75--
递延所得税负债增加-232.27---51.29--
存货的减少-3,848.35---515.20--
经营性应收项目的减少916.96---2,148.88--
经营性应付项目的增加59,717.63--18,940.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额224,505.07--83,332.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产26,728.95------
现金的期末余额24,018.57--13,746.6518,355.05
现金的期初余额14,860.63--14,860.6314,860.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,157.95---1,113.983,494.42
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