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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,330.12 | 65,469.71 | 41,125.72 | 20,407.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.32 | 1,419.66 | 1,085.67 | 670.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,904.43 | 66,889.37 | 42,211.38 | 21,078.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,509.57 | 43,495.21 | 27,191.51 | 17,910.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,361.39 | 7,033.09 | 4,944.86 | 2,599.83 | |
| 支付的各项税费 | 10,045.51 | 8,514.01 | 6,398.30 | 2,878.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,520.28 | 12,358.84 | 6,723.79 | 3,718.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,436.75 | 71,401.15 | 45,258.45 | 27,108.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,467.68 | -4,511.78 | -3,047.07 | -6,029.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,063.29 | 714.17 | 515.58 | 325.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,063.29 | 714.17 | 515.58 | 325.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061.29 | -712.17 | -513.58 | -325.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,530.67 | 3,499.78 | 1,796.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,530.67 | 3,499.78 | 1,796.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,695.16 | 2,680.00 | 2,680.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835.51 | 819.78 | -883.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,241.90 | -4,404.17 | -4,444.62 | -6,355.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,508.08 | 36,508.08 | 36,508.08 | 36,508.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,749.98 | 32,103.91 | 32,063.46 | 30,152.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,830.42 | -- | 5,921.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.18 | -- | -753.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 842.04 | -- | 397.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.78 | -- | 65.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.40 | -- | 196.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -863.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -979.52 | -- | 6,774.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,861.70 | -- | -2,507.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,142.90 | -- | -13,747.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,282.70 | -- | 604.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,467.68 | -- | -3,047.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,749.98 | -- | 32,063.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,508.08 | -- | 36,508.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,241.90 | -- | -4,444.62 | -- | |
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