探路者

- 300005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,330.1265,469.7141,125.7220,407.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.321,419.661,085.67670.76
经营活动现金流入小计125,904.4366,889.3742,211.3821,078.42
购买商品、接受劳务支付的现金65,509.5743,495.2127,191.5117,910.86
支付给职工以及为职工支付的现金9,361.397,033.094,944.862,599.83
支付的各项税费10,045.518,514.016,398.302,878.91
支付的其他与经营活动有关的现金18,520.2812,358.846,723.793,718.74
经营活动现金流出小计103,436.7571,401.1545,258.4527,108.33
经营活动产生的现金流量净额22,467.68-4,511.78-3,047.07-6,029.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.002.002.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,063.29714.17515.58325.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,063.29714.17515.58325.35
投资活动产生的现金流量净额-1,061.29-712.17-513.58-325.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,530.673,499.781,796.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----500.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,530.673,499.781,796.03--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,680.002,680.002,680.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15.16------
筹资活动现金流出小计2,695.162,680.002,680.00--
筹资活动产生的现金流量净额835.51819.78-883.97--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额22,241.90-4,404.17-4,444.62-6,355.25
加:期初现金及现金等价物余额36,508.0836,508.0836,508.0836,508.08
六、期末现金及现金等价物余额58,749.9832,103.9132,063.4630,152.83
附注
净利润16,830.42--5,921.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,587.18---753.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧842.04--397.74--
无形资产摊销216.78--65.24--
长期待摊费用摊销271.40--196.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32---1.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-863.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-979.52--6,774.71--
经营性应收项目的减少-2,861.70---2,507.30--
经营性应付项目的增加4,142.90---13,747.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,282.70--604.83--
经营活动产生现金流量净额22,467.68---3,047.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,749.98--32,063.46--
现金的期初余额36,508.08--36,508.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,241.90---4,444.62--
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