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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,290.24 | 130,649.75 | 88,307.84 | 44,716.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,963.33 | 16,312.56 | 10,322.84 | 5,011.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,253.57 | 146,962.32 | 98,630.68 | 49,728.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,693.42 | 113,901.85 | 77,882.47 | 38,938.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,949.65 | 15,820.30 | 11,363.44 | 6,625.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,802.15 | 9,179.91 | 7,618.46 | 5,968.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,768.21 | 36,497.13 | 22,929.57 | 11,388.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,213.42 | 175,399.19 | 119,793.95 | 62,921.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,959.85 | -28,436.87 | -21,163.27 | -13,192.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,550.00 | 57,503.48 | 51,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.66 | 604.09 | 542.21 | 3.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.68 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 409.02 | 510.00 | 310.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,578.36 | 58,618.34 | 52,352.97 | 504.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,723.12 | 2,332.87 | 1,509.20 | 1,250.21 | |
| 投资所支付的现金 | 59,403.52 | 60,407.36 | 60,407.36 | 51,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.76 | 95.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,126.64 | 62,835.99 | 62,012.32 | 52,750.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,451.72 | -4,217.64 | -9,659.35 | -52,245.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442.10 | -- | -- | 336.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 442.10 | -- | -- | 336.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 499.96 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 942.06 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,570.95 | 3,371.02 | 1,171.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,718.09 | 3,371.02 | 1,171.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,776.03 | -3,371.02 | -1,171.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,284.16 | -36,025.53 | -31,993.86 | -65,438.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,096.64 | 139,096.64 | 139,096.64 | 139,096.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,812.48 | 103,071.10 | 107,102.78 | 73,658.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,675.59 | -- | 2,070.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,787.71 | -- | 4,741.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,163.03 | -- | 709.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.38 | -- | 203.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,128.72 | -- | 256.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.01 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,739.40 | -- | -1,010.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 776.28 | -- | 572.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.47 | -- | -36.15 | -- | |
| 存货的减少 | -3,328.86 | -- | -7,835.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136.13 | -- | -595.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,313.83 | -- | -20,239.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -230.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,959.85 | -- | -21,163.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,812.48 | -- | 107,102.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,096.64 | -- | 139,096.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,284.16 | -- | -31,993.86 | -- | |
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