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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,182.90 | 183,266.23 | 118,415.17 | 53,614.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,842.52 | 1,920.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.67 | 13,697.27 | 10,485.02 | 5,768.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,878.56 | 198,806.01 | 130,820.27 | 59,383.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,967.70 | 147,621.31 | 99,711.12 | 43,821.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,107.47 | 19,511.16 | 13,703.53 | 7,835.95 | |
| 支付的各项税费 | 18,273.44 | 12,873.27 | 9,851.11 | 5,120.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,100.76 | 40,914.80 | 29,087.30 | 15,626.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,449.36 | 220,920.54 | 152,353.06 | 72,405.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,429.20 | -22,114.53 | -21,532.80 | -13,021.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,900.00 | 111,500.68 | 109,000.68 | 104,600.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.48 | 90.62 | 82.96 | 72.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.38 | 7.38 | 3.38 | 3.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 870.90 | 916.23 | 1,232.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,898.76 | 112,514.90 | 110,319.95 | 104,676.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,734.33 | 3,796.42 | 2,871.22 | 1,200.95 | |
| 投资所支付的现金 | 192,205.00 | 117,228.00 | 113,528.00 | 110,416.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 873.90 | 1,802.47 | 2,119.17 | 928.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,330.43 | 542.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,143.66 | 123,369.39 | 118,518.39 | 112,545.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,244.90 | -10,854.49 | -8,198.44 | -7,869.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,958.87 | 125,958.87 | 125,918.46 | 164.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,045.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,190.03 | 5,190.03 | 5,190.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134.50 | 134.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,148.91 | 131,283.41 | 131,242.99 | 164.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,853.49 | 30,600.00 | 20,200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 885.41 | 842.40 | 689.34 | 10.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,567.50 | 33.03 | 28.02 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,306.41 | 31,475.42 | 20,917.37 | 210.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,842.50 | 99,807.98 | 110,325.63 | -46.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,026.80 | 66,838.96 | 80,594.39 | -20,937.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,818.56 | 73,818.56 | 73,818.56 | 73,818.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,845.37 | 140,657.53 | 154,412.95 | 52,880.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,224.84 | -- | 7,547.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,784.38 | -- | -185.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 941.69 | -- | 417.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.37 | -- | 245.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.53 | -- | 174.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.84 | -- | 11.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.38 | -- | 689.34 | -- | |
| 投资损失 | -159.16 | -- | -1.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,898.01 | -- | -99.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -533.55 | -- | -326.92 | -- | |
| 存货的减少 | 24,650.41 | -- | -4,039.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,514.65 | -- | -16,077.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151.63 | -- | -9,887.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -107.50 | -- | 0.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,429.20 | -- | -21,532.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,845.37 | -- | 154,412.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,818.56 | -- | 73,818.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,026.80 | -- | 80,594.39 | -- | |
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