| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,492.00 | 102,029.36 | 70,019.42 | 37,280.57 |
| 收到的税费返还 | 2,461.81 | 830.04 | 293.04 | 89.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,837.87 | 6,992.36 | 4,268.01 | 1,480.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,791.68 | 109,851.76 | 74,580.47 | 38,850.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,689.68 | 58,782.39 | 38,628.84 | 23,819.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,785.14 | 16,977.26 | 11,375.77 | 6,411.29 |
| 支付的各项税费 | 6,222.05 | 3,982.67 | 2,552.66 | 1,014.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,236.79 | 23,872.96 | 13,802.97 | 5,888.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,933.66 | 103,615.27 | 66,360.23 | 37,132.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,858.02 | 6,236.48 | 8,220.24 | 1,717.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 333,122.50 | 135,859.50 | 56,026.00 | 20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,130.16 | 1,234.13 | 860.17 | 327.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,677.63 | 10,345.00 | 10,345.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 344,954.69 | 147,462.23 | 67,254.77 | 371.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 707.51 | 480.30 | 304.96 | 99.79 |
| 投资所支付的现金 | 354,991.00 | 130,074.00 | 61,696.00 | 21,421.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,759.94 | 14,156.94 | 12,808.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,675.00 | -- | -- | 329.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,133.45 | 144,711.24 | 74,809.21 | 21,850.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,178.75 | 2,750.99 | -7,554.45 | -21,479.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 25.36 | 25.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.17 | 7.23 | 1.26 | 0.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,283.86 | 4,047.12 | 3,440.43 | 2,432.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,795.02 | 4,054.36 | 3,467.05 | 2,458.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,774.42 | -4,033.76 | -3,446.45 | -2,458.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.39 | 173.99 | 252.50 | -4.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,162.55 | 5,127.71 | -2,528.17 | -22,223.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,068.22 | 74,068.22 | 74,068.22 | 74,068.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,905.67 | 79,195.93 | 71,540.06 | 51,844.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,276.51 | -- | 727.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,453.02 | -- | 4,812.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,868.88 | -- | 788.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,940.05 | -- | 948.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,170.58 | -- | 654.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.53 | -- | -2.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 127.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,897.96 | -- | -53.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 864.51 | -- | 111.23 | -- |
| 投资损失 | -1,498.17 | -- | -525.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 665.27 | -- | 533.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.22 | -- | -8.50 | -- |
| 存货的减少 | 1,805.09 | -- | -85.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,396.21 | -- | 13,504.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,852.38 | -- | -14,636.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,858.02 | -- | 8,220.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,905.67 | -- | 71,540.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,068.22 | -- | 74,068.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,162.55 | -- | -2,528.17 | -- |
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