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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,317.15 | 73,599.23 | 49,612.99 | 24,563.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.84 | 3,747.34 | 1,791.94 | 756.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,485.99 | 77,346.57 | 51,404.93 | 25,319.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,590.74 | 52,187.37 | 27,802.11 | 11,928.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,815.72 | 12,472.81 | 8,766.79 | 4,814.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,044.52 | 2,404.58 | 1,674.51 | 968.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,888.55 | 20,323.78 | 12,645.67 | 7,874.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,339.53 | 87,388.54 | 50,889.09 | 25,585.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,146.46 | -10,041.97 | 515.84 | -265.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623,150.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,369.28 | 1,796.88 | 1,261.07 | 505.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.02 | 51.02 | 48.22 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,535.55 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,130.86 | 2,497.90 | 26,959.29 | 1,006.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,137.05 | 864.83 | 646.27 | 519.95 | |
| 投资所支付的现金 | 624,231.29 | 12,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 626,368.34 | 12,864.83 | 8,646.27 | 20,519.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 762.52 | -10,366.93 | 18,313.02 | -19,513.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.78 | 3,219.01 | 2,273.19 | 147.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,900.78 | 3,219.01 | 2,273.19 | 147.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,900.78 | -3,219.01 | -2,273.19 | -147.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,008.20 | -23,627.91 | 16,555.68 | -19,927.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,464.91 | 55,464.91 | 55,464.91 | 55,464.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,473.11 | 31,837.00 | 72,020.59 | 35,537.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,378.83 | -- | 1,399.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,910.64 | -- | -284.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 707.80 | -- | 363.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.75 | -- | 167.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 981.72 | -- | 385.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | 5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.35 | -- | -121.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.49 | -- | 193.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,132.88 | -- | -766.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,818.97 | -- | 203.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,680.28 | -- | -3,575.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,403.56 | -- | 7,109.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,580.41 | -- | -6,511.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 125.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,146.46 | -- | 515.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,473.11 | -- | 72,020.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,464.91 | -- | 55,464.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,008.20 | -- | 16,555.68 | -- | |
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