探路者

- 300005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,317.1573,599.2349,612.9924,563.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,168.843,747.341,791.94756.33
经营活动现金流入小计132,485.9977,346.5751,404.9325,319.62
购买商品、接受劳务支付的现金83,590.7452,187.3727,802.1111,928.49
支付给职工以及为职工支付的现金16,815.7212,472.818,766.794,814.88
支付的各项税费4,044.522,404.581,674.51968.05
支付的其他与经营活动有关的现金24,888.5520,323.7812,645.677,874.02
经营活动现金流出小计129,339.5387,388.5450,889.0925,585.45
经营活动产生的现金流量净额3,146.46-10,041.97515.84-265.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金623,150.00--25,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,369.281,796.881,261.07505.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.0251.0248.220.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,535.55150.00150.00--
收到的其他与投资活动有关的现金25.00500.00500.00500.00
投资活动现金流入小计627,130.862,497.9026,959.291,006.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,137.05864.83646.27519.95
投资所支付的现金624,231.2912,000.008,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计626,368.3412,864.838,646.2720,519.95
投资活动产生的现金流量净额762.52-10,366.9318,313.02-19,513.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,900.783,219.012,273.19147.73
筹资活动现金流出小计2,900.783,219.012,273.19147.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,900.78-3,219.01-2,273.19-147.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,008.20-23,627.9116,555.68-19,927.44
加:期初现金及现金等价物余额55,464.9155,464.9155,464.9155,464.91
六、期末现金及现金等价物余额56,473.1131,837.0072,020.5935,537.47
附注
净利润5,378.83--1,399.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,910.64---284.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧707.80--363.34--
无形资产摊销317.75--167.93--
长期待摊费用摊销981.72--385.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.20--5.98--
固定资产报废损失2.40------
公允价值变动损失-190.35---121.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用244.49--193.51--
投资损失-3,132.88---766.47--
递延所得税资产减少1,818.97--203.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,680.28---3,575.60--
经营性应收项目的减少-7,403.56--7,109.85--
经营性应付项目的增加2,580.41---6,511.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他125.27------
经营活动产生现金流量净额3,146.46--515.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,473.11--72,020.59--
现金的期初余额55,464.91--55,464.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,008.20--16,555.68--
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