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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,825.44 | 50,759.77 | 33,109.78 | 14,664.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 54.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,773.84 | 7,281.09 | 4,179.58 | 1,491.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,599.27 | 58,040.86 | 37,289.36 | 16,209.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,079.67 | 50,027.53 | 36,134.44 | 23,874.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,223.76 | 12,483.22 | 8,812.77 | 4,782.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,104.97 | 2,136.23 | 1,650.26 | 1,564.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,659.71 | 19,310.67 | 12,626.70 | 7,226.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,068.10 | 83,957.65 | 59,224.18 | 37,448.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,468.83 | -25,916.79 | -21,934.82 | -21,238.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,910.49 | 20,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.32 | -- | 354.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 1.36 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.64 | 325.48 | 328.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,081.80 | 20,626.84 | 883.51 | 200.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 847.23 | 281.59 | 214.55 | 154.15 | |
| 投资所支付的现金 | 266,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,872.23 | 306.59 | 239.55 | 179.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,790.43 | 20,320.25 | 643.96 | 21.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.41 | 4,416.41 | 4,416.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.27 | 1,323.41 | 1,323.41 | 45.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,728.69 | 5,739.82 | 5,739.82 | 45.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,728.69 | -5,739.82 | -5,739.82 | -45.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,987.94 | -11,336.36 | -27,030.68 | -21,262.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,452.86 | 123,452.86 | 123,452.86 | 123,452.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,464.91 | 112,116.50 | 96,422.18 | 102,189.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,700.84 | -- | -14,727.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,342.23 | -- | 12,432.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 739.23 | -- | 368.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.28 | -- | 203.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.05 | -- | 318.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.87 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.80 | -- | -301.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 160.42 | -- | |
| 投资损失 | -137.42 | -- | 449.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,234.27 | -- | -1,528.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,093.67 | -- | 417.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,287.84 | -- | 2,289.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,981.61 | -- | -22,733.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 366.94 | -- | 716.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,468.83 | -- | -21,934.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,464.91 | -- | 96,422.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,452.86 | -- | 123,452.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,987.94 | -- | -27,030.68 | -- | |
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