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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,389.06 | 97,905.49 | 66,969.52 | 34,781.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,615.37 | 14,219.10 | 10,522.57 | 4,456.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,004.44 | 112,124.60 | 77,492.10 | 39,237.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,320.30 | 75,735.42 | 45,438.14 | 18,524.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,986.14 | 14,140.72 | 10,597.00 | 6,163.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,016.36 | 9,831.27 | 7,736.10 | 4,810.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,848.19 | 32,867.41 | 22,265.86 | 9,928.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,170.99 | 132,574.82 | 86,037.09 | 39,427.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,833.45 | -20,450.22 | -8,544.99 | -189.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,649.29 | 9,788.51 | 9,783.69 | 7,676.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 644.76 | -- | -- | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,817.95 | 7,886.95 | 7,885.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -306.07 | -14.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 699.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,811.64 | 17,369.39 | 17,654.09 | 7,676.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,261.56 | 483.59 | 299.50 | 94.15 | |
| 投资所支付的现金 | 20,423.00 | 293.95 | 140.95 | 140.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 529.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,213.79 | 777.54 | 440.45 | 235.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,402.15 | 16,591.85 | 17,213.65 | 7,440.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,459.29 | 2,961.85 | 2,789.85 | 844.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,737.24 | 2,961.85 | 2,789.85 | 844.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 989.03 | 2,705.21 | 2,705.21 | 487.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.82 | 114.72 | 114.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.74 | 1,309.71 | 1,016.02 | 1,016.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,528.59 | 4,129.64 | 3,835.94 | 1,503.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208.65 | -1,167.79 | -1,046.10 | -658.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,359.62 | -5,026.17 | 7,622.56 | 6,592.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,812.48 | 124,812.48 | 124,812.48 | 124,812.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,452.86 | 119,786.31 | 132,435.04 | 131,405.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,559.04 | -- | 8,205.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,717.79 | -- | 1,032.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 811.59 | -- | 446.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.54 | -- | 194.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.45 | -- | 32.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,267.14 | -- | -4,264.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -708.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.25 | -- | 115.95 | -- | |
| 投资损失 | -556.12 | -- | 221.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 708.52 | -- | 120.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,806.79 | -- | 7,614.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,116.49 | -- | -9,943.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,999.41 | -- | -12,320.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 696.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,833.45 | -- | -8,544.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,452.86 | -- | 132,435.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,812.48 | -- | 124,812.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,359.62 | -- | 7,622.56 | -- | |
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