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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,399.19 | 91,969.67 | 53,030.01 | 30,000.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.37 | 2,037.89 | 987.15 | 475.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,626.57 | 94,007.55 | 54,017.16 | 30,476.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,561.80 | 61,881.83 | 41,616.68 | 19,441.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,415.27 | 9,593.53 | 6,824.73 | 4,504.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,214.47 | 11,451.32 | 10,436.10 | 6,351.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,608.11 | 15,092.01 | 9,339.35 | 5,573.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,799.66 | 98,018.67 | 68,216.85 | 35,871.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,826.91 | -4,011.12 | -14,199.70 | -5,394.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.25 | 13.25 | 13.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.25 | 13.25 | 13.11 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.99 | 374.70 | 248.48 | 89.58 | |
| 投资所支付的现金 | 4,915.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,418.95 | 374.70 | 248.48 | 89.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,405.70 | -361.45 | -235.37 | -89.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,227.92 | 2,366.24 | 1,923.89 | 1,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,227.92 | 2,366.24 | 1,923.89 | 1,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,264.55 | 5,264.55 | 4,399.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,278.47 | 5,278.47 | 4,413.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,050.55 | -2,912.23 | -2,489.34 | 1,920.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,370.66 | -7,284.80 | -16,924.41 | -3,564.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,749.98 | 58,749.98 | 58,749.98 | 58,749.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,120.64 | 51,465.18 | 41,825.57 | 55,185.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,143.68 | -- | 9,634.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,494.30 | -- | -60.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.04 | -- | 420.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.26 | -- | 119.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.39 | -- | 105.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,066.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,984.49 | -- | -5,504.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,181.14 | -- | 9,294.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,803.27 | -- | -29,729.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,298.27 | -- | 1,520.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,826.91 | -- | -14,199.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,120.64 | -- | 41,825.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,749.98 | -- | 58,749.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,370.66 | -- | -16,924.41 | -- | |
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