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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,333.59 | 72,672.30 | 44,488.52 | 20,900.50 | |
| 收到的税费返还 | 358.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,669.06 | 2,230.84 | 273.62 | 48.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,361.01 | 74,903.14 | 44,762.14 | 20,949.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,828.62 | 40,348.12 | 26,336.64 | 12,128.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,811.54 | 10,703.90 | 7,246.62 | 4,161.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,743.27 | 4,384.67 | 2,807.17 | 1,189.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,419.97 | 3,362.88 | 2,116.97 | 1,101.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,803.40 | 58,799.58 | 38,507.41 | 18,580.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,557.61 | 16,103.56 | 6,254.73 | 2,368.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,050.00 | 121,443.28 | 57,050.00 | 48,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.72 | 153.36 | 92.27 | 47.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 9.61 | 8.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,414.33 | 121,606.24 | 57,151.01 | 48,497.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,582.99 | 7,209.55 | 3,989.86 | 1,266.99 | |
| 投资所支付的现金 | 182,650.00 | 136,700.00 | 58,450.00 | 51,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,232.99 | 143,909.55 | 62,439.86 | 52,316.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,818.66 | -22,303.30 | -5,288.85 | -3,819.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,452.15 | 2,029.08 | 127.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,604.62 | 2,029.08 | 127.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,084.29 | 3,084.29 | 3,084.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,790.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,874.85 | 3,084.29 | 3,084.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,729.78 | -1,055.21 | -2,957.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.77 | -144.43 | -92.69 | -14.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,639.04 | -7,399.38 | -2,083.84 | -1,465.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,180.05 | 61,180.05 | 61,180.05 | 61,180.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,541.00 | 53,780.67 | 59,096.20 | 59,714.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,711.20 | -- | 5,576.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.06 | -- | 209.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,431.87 | -- | 2,569.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,223.68 | -- | 538.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.23 | -- | 91.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.93 | -- | 366.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 419.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -357.92 | -- | -92.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.23 | -- | -39.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,715.98 | -- | -398.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,924.78 | -- | -4,575.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,105.98 | -- | 2,009.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,557.61 | -- | 6,254.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,541.00 | -- | 59,096.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,180.05 | -- | 61,180.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,639.04 | -- | -2,083.84 | -- | |
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