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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,648.73 | 417,551.94 | 279,208.88 | 155,299.73 | |
| 收到的税费返还 | 59.20 | 56.23 | 56.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,369.42 | 5,826.57 | 2,869.85 | 1,507.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,077.35 | 423,434.74 | 282,134.95 | 156,807.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,289.37 | 278,991.07 | 180,618.97 | 104,859.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,681.47 | 86,558.87 | 58,685.37 | 32,701.63 | |
| 支付的各项税费 | 15,250.75 | 13,707.43 | 7,586.44 | 2,585.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,796.14 | 23,668.96 | 13,758.37 | 7,621.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,017.72 | 402,926.34 | 260,649.16 | 147,768.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,059.62 | 20,508.40 | 21,485.80 | 9,038.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,262,362.54 | 1,000,796.28 | 592,214.18 | 340,946.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,857.01 | 18,907.66 | 16,151.10 | 10,606.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,115.88 | 978.00 | 63.95 | 55.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,557.35 | 154,657.35 | 154,657.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,892.78 | 1,175,339.29 | 763,086.59 | 351,608.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,350.77 | 56,444.29 | 47,554.04 | 36,520.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,345,371.51 | 1,086,250.08 | 682,618.14 | 304,585.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 252.67 | 252.67 | 252.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,425,974.95 | 1,142,947.05 | 730,424.86 | 341,106.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,082.17 | 32,392.24 | 32,661.73 | 10,502.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,342.21 | 1.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,756.78 | 130,756.78 | 127,938.06 | 48,356.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,099.00 | 130,757.82 | 127,938.06 | 48,356.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,937.13 | 173,937.13 | 141,005.92 | 34,227.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,971.33 | 10,461.05 | 10,135.45 | 1,696.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,614.37 | 7,004.35 | 6,586.93 | 6,502.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,522.83 | 191,402.53 | 157,728.30 | 42,425.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,576.17 | -60,644.71 | -29,790.23 | 5,930.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.04 | 733.34 | -274.88 | -3,051.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,902.67 | -7,010.73 | 24,082.41 | 22,420.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,708.21 | 78,708.21 | 78,708.21 | 78,708.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,610.88 | 71,697.48 | 102,790.62 | 101,128.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,723.99 | -- | 80,604.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79,006.06 | -- | 1,952.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,647.54 | -- | 20,797.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,500.36 | -- | 8,019.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 985.41 | -- | 526.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,409.70 | -- | 847.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,538.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,681.63 | -- | -50.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,094.82 | -- | -492.50 | -- | |
| 投资损失 | -73,151.01 | -- | -74,531.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,617.52 | -- | 5,353.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,903.59 | -- | -108.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,197.84 | -- | -590.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,049.26 | -- | -62,680.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,313.35 | -- | 43,357.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,518.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,059.62 | -- | 21,485.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,610.88 | -- | 102,790.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,708.21 | -- | 78,708.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,902.67 | -- | 24,082.41 | -- | |
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