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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,616.23 | 126,140.53 | 73,815.88 | 35,024.84 | |
| 收到的税费返还 | 716.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,745.58 | 4,741.81 | 4,257.43 | 820.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,078.12 | 130,882.34 | 78,073.31 | 35,845.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,146.59 | 70,520.45 | 46,332.18 | 20,931.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,813.11 | 19,200.62 | 12,597.57 | 6,757.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,912.64 | 5,570.58 | 4,439.82 | 1,953.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,016.23 | 5,318.50 | 3,348.24 | 1,885.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,888.58 | 100,610.15 | 66,717.80 | 31,528.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,189.55 | 30,272.19 | 11,355.52 | 4,317.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,020.00 | 109,170.00 | 61,960.00 | 34,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,924.72 | 845.36 | 473.72 | 272.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.41 | 1.05 | 1.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,043.13 | 110,096.42 | 62,514.74 | 35,122.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,686.37 | 10,867.98 | 10,059.10 | 7,564.15 | |
| 投资所支付的现金 | 220,871.16 | 126,220.00 | 63,870.00 | 33,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 958.54 | 958.54 | 658.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,370.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,886.83 | 138,046.52 | 74,587.64 | 41,284.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,843.70 | -27,950.10 | -12,072.90 | -6,161.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,866.89 | 1,103.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,469.13 | 2,072.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,336.02 | 3,175.72 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.18 | 3,135.18 | 3,135.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,823.75 | 356.89 | 356.89 | 356.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,958.93 | 3,492.06 | 3,492.06 | 356.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622.91 | -316.34 | -3,492.06 | -356.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.92 | 6.05 | 21.78 | 7.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,257.15 | 2,011.79 | -4,187.66 | -2,193.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,534.05 | 56,541.00 | 56,541.00 | 56,541.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,276.91 | 58,552.80 | 52,353.34 | 54,347.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,370.02 | -- | 19,333.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.24 | -- | 593.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,005.96 | -- | 3,729.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,755.79 | -- | 745.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.99 | -- | 43.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 591.07 | -- | 141.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,523.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,531.91 | -- | -518.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.92 | -- | 247.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,235.95 | -- | 313.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,095.31 | -- | -14,225.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,264.46 | -- | 953.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,189.55 | -- | 11,355.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,276.91 | -- | 52,353.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,534.05 | -- | 56,541.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,257.15 | -- | -4,187.66 | -- | |
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