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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,909.05 | 376,595.83 | 233,638.10 | 99,354.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,557.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,578.91 | 16,856.83 | 9,591.71 | 287.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 544,045.00 | 393,452.66 | 243,229.81 | 99,642.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,817.33 | 229,931.00 | 141,123.11 | 66,807.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,431.49 | 74,313.71 | 49,798.53 | 24,027.74 | |
| 支付的各项税费 | 13,647.33 | 12,029.10 | 8,608.75 | 6,501.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,290.81 | 17,947.44 | 12,812.09 | 4,487.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,186.96 | 334,221.24 | 212,342.48 | 101,823.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,858.04 | 59,231.42 | 30,887.33 | -2,180.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 828,529.01 | 648,266.31 | 507,196.70 | 267,868.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,235.80 | 6,449.17 | 5,381.26 | 1,901.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 790.41 | 183.49 | 113.64 | 17.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,431.77 | 2,370.77 | -- | 31,619.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 844,986.99 | 657,269.73 | 512,691.60 | 301,407.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,663.93 | 69,338.50 | 41,317.90 | 3,386.02 | |
| 投资所支付的现金 | 658,922.87 | 484,218.78 | 330,424.78 | 264,583.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,554.91 | 105,391.18 | 105,391.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,182.31 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,324.02 | 660,948.46 | 477,133.86 | 267,969.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,337.03 | -3,678.73 | 35,557.74 | 33,438.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,304.60 | 2,151.93 | 104.15 | 4.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 804.15 | 104.15 | 104.15 | 4.15 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,922.13 | 55,927.71 | 30,706.09 | 30,706.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,385.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,226.73 | 64,464.87 | 30,810.23 | 30,710.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,865.46 | 25,865.46 | 8,933.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,960.40 | 20,576.47 | 20,467.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.58 | 31,846.40 | 25,831.22 | 25,600.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,056.44 | 78,288.33 | 55,231.36 | 25,600.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,170.28 | -13,823.46 | -24,421.12 | 5,109.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.81 | -2,224.95 | -1,507.59 | -410.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,853.10 | 39,504.27 | 40,516.35 | 35,956.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,573.39 | 43,573.39 | 43,573.39 | 43,573.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,426.49 | 83,077.66 | 84,089.74 | 79,530.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,679.23 | -- | 41,481.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,538.74 | -- | 1,943.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,212.69 | -- | 12,194.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,347.41 | -- | 3,197.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 722.33 | -- | 401.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.01 | -- | 18.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,922.88 | -- | -3,782.75 | -- | |
| 投资损失 | -4,430.91 | -- | -3,217.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,889.59 | -- | -218.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.96 | -- | 0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -183.74 | -- | 2,421.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,872.75 | -- | -17,186.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,047.86 | -- | -9,330.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 622.33 | -- | 2,965.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,858.04 | -- | 30,887.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,426.49 | -- | 84,089.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,573.39 | -- | 43,573.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,853.10 | -- | 40,516.35 | -- | |
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