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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,949.56 | 424,289.08 | 286,837.26 | 130,780.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,960.85 | 2,960.85 | 1,560.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,286.90 | 7,041.07 | 6,948.09 | 4,200.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 648,197.31 | 434,290.99 | 295,346.16 | 134,981.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,738.60 | 285,424.92 | 185,749.47 | 81,411.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,165.84 | 81,547.19 | 51,899.71 | 33,471.79 | |
| 支付的各项税费 | 20,738.24 | 16,785.11 | 15,007.59 | 3,695.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,044.48 | 23,106.49 | 16,009.74 | 7,648.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,687.16 | 406,863.71 | 268,666.50 | 126,227.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,510.15 | 27,427.29 | 26,679.66 | 8,753.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 897,601.72 | 534,244.30 | 324,815.26 | 212,786.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,202.15 | 10,491.83 | 6,931.12 | 1,764.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 850.53 | 283.12 | 280.41 | 7.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,187.79 | 3,575.79 | 3,505.79 | 289.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 911,842.20 | 548,595.05 | 335,532.58 | 214,848.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,714.49 | 91,667.39 | 45,054.44 | 15,440.74 | |
| 投资所支付的现金 | 962,975.44 | 574,108.85 | 404,307.63 | 205,528.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,106,689.93 | 665,776.24 | 449,362.07 | 220,969.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,847.73 | -117,181.20 | -113,829.49 | -6,121.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,065.78 | 11,666.52 | 11,666.52 | 9,624.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,418.67 | 124,576.17 | 60,113.60 | 37,271.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,484.45 | 136,242.69 | 71,780.12 | 46,895.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,501.15 | 55,014.70 | 17,755.92 | 14,297.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,896.83 | 10,720.01 | 9,549.91 | 782.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.61 | 232.92 | 232.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,801.59 | 65,967.63 | 27,538.75 | 15,079.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,682.87 | 70,275.06 | 44,241.37 | 31,816.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,936.43 | 2,851.37 | 1,538.71 | -1,416.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,718.28 | -16,627.48 | -41,369.75 | 33,031.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,426.49 | 125,426.49 | 125,426.49 | 125,426.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,708.21 | 108,799.01 | 84,056.73 | 158,457.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,747.28 | -- | 44,523.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,935.38 | -- | 1,656.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,874.64 | -- | 18,947.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,563.61 | -- | 6,583.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 779.01 | -- | 397.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 669.37 | -- | 53.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,285.66 | -- | -3,331.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,759.62 | -- | -2,796.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,788.74 | -- | -2,760.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,593.39 | -- | -509.99 | -- | |
| 存货的减少 | -23.79 | -- | -865.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,495.65 | -- | -47,321.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,603.01 | -- | 12,493.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,303.94 | -- | -390.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,510.15 | -- | 26,679.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,708.21 | -- | 84,056.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,426.49 | -- | 125,426.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,718.28 | -- | -41,369.75 | -- | |
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