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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,046.36 | 398,423.74 | 231,325.43 | 96,537.26 | |
| 收到的税费返还 | 5,080.85 | 5,057.75 | 4,173.10 | 50.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,813.92 | 4,256.86 | 3,335.02 | 1,098.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,941.13 | 407,738.36 | 238,833.56 | 97,686.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,321.18 | 264,025.42 | 167,023.83 | 67,224.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,203.83 | 65,701.09 | 47,351.05 | 26,967.84 | |
| 支付的各项税费 | 7,983.60 | 6,022.59 | 6,306.71 | 2,163.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,257.78 | 13,522.37 | 7,788.83 | 3,787.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,766.39 | 349,271.47 | 228,470.42 | 100,143.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,174.74 | 58,466.88 | 10,363.14 | -2,457.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,017,342.19 | 730,631.39 | 395,745.79 | 200,323.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,185.68 | 17,899.79 | 16,147.01 | 9,329.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,121.35 | 1,270.01 | 791.76 | 389.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,046,649.23 | 749,801.19 | 412,684.56 | 210,042.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,873.46 | 16,717.51 | 8,061.94 | 5,021.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,005,352.65 | 655,587.39 | 314,477.33 | 181,931.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,024,226.12 | 672,304.90 | 322,539.28 | 186,952.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,423.11 | 77,496.29 | 90,145.28 | 23,089.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,269.01 | 2,271.94 | 2,271.94 | 0.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,269.01 | 2,271.94 | 2,271.94 | 0.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,592.38 | 29,273.27 | 22,150.67 | 16,348.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,861.39 | 31,545.21 | 24,422.60 | 16,348.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,421.45 | 74,552.34 | 41,854.23 | 8,479.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,489.42 | 8,435.87 | 8,183.38 | 436.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,420.56 | 8,151.58 | 3,464.58 | 594.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,331.43 | 91,139.80 | 53,502.19 | 9,510.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,470.04 | -59,594.59 | -29,079.59 | 6,838.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726.74 | 7,492.37 | 3,037.45 | -413.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,401.07 | 83,860.95 | 74,466.29 | 27,056.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,375.15 | 101,375.15 | 101,375.15 | 101,375.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,776.21 | 185,236.10 | 175,841.44 | 128,432.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,413.44 | -- | 8,513.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,370.25 | -- | 3,147.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,855.18 | -- | 16,116.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,786.30 | -- | 4,667.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,208.00 | -- | 460.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -785.62 | -- | -290.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,549.33 | -- | 385.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -669.59 | -- | -145.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,840.78 | -- | -6,195.04 | -- | |
| 投资损失 | 2,149.43 | -- | 658.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.08 | -- | -1,052.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.47 | -- | -2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,940.25 | -- | -1,926.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,759.43 | -- | -30,403.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,974.87 | -- | 15,287.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -125.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,174.74 | -- | 10,363.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,776.21 | -- | 175,841.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,375.15 | -- | 101,375.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,401.07 | -- | 74,466.29 | -- | |
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