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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,165.32 | 387,765.92 | 263,276.59 | 118,724.47 | 552,046.36 |
| 收到的税费返还 | 90.98 | 735.95 | 641.36 | 87.57 | 5,080.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,619.81 | 7,184.62 | 3,869.30 | 2,133.02 | 9,813.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,876.12 | 395,686.49 | 267,787.25 | 120,945.05 | 566,941.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,839.40 | 233,660.54 | 162,912.21 | 80,350.98 | 361,321.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,654.38 | 68,396.78 | 50,126.62 | 28,630.53 | 85,203.83 |
| 支付的各项税费 | 9,678.86 | 6,211.64 | 4,874.14 | 1,349.80 | 7,983.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,532.90 | 15,355.09 | 9,226.08 | 5,252.65 | 19,257.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,705.54 | 323,624.05 | 227,139.05 | 115,583.97 | 473,766.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,170.58 | 72,062.44 | 40,648.20 | 5,361.09 | 93,174.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 768,430.73 | 603,999.04 | 521,210.35 | 299,569.87 | 1,017,342.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,210.82 | 7,593.60 | 6,519.84 | 6,062.07 | 28,185.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456.41 | 204.49 | 122.94 | 6.67 | 1,121.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,573.42 | 5,115.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 788,671.37 | 616,912.61 | 527,853.13 | 305,638.61 | 1,046,649.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,666.54 | 4,226.52 | 1,896.11 | 2,160.53 | 18,873.46 |
| 投资所支付的现金 | 882,262.17 | 725,038.33 | 579,615.62 | 282,156.54 | 1,005,352.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 890,928.71 | 729,264.85 | 581,511.73 | 284,317.07 | 1,024,226.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,257.34 | -112,352.24 | -53,658.60 | 21,321.54 | 22,423.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,052.88 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | 7,269.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,052.88 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | 7,269.01 |
| 取得借款收到的现金 | 23,475.77 | 23,475.77 | 5,000.00 | 5,000.00 | 54,592.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,008.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,537.15 | 29,975.77 | 11,500.00 | 5,000.00 | 61,861.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,925.77 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 90,421.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,303.75 | 12,169.37 | 12,159.62 | 29.07 | 8,489.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,649.61 | 1,879.58 | 1,136.69 | 488.92 | 17,420.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,879.14 | 24,048.95 | 18,296.31 | 5,517.99 | 116,331.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341.99 | 5,926.83 | -6,796.31 | -517.99 | -54,470.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,105.91 | 3,837.73 | 3,497.92 | -3,365.17 | -726.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,322.84 | -30,525.24 | -16,308.78 | 22,799.46 | 60,401.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,776.21 | 161,776.21 | 161,776.21 | 161,776.21 | 101,375.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,453.37 | 131,250.97 | 145,467.43 | 184,575.68 | 161,776.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,643.89 | -- | 25,369.50 | -- | 18,413.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,224.70 | -- | -2,698.36 | -- | 2,370.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,214.61 | -- | 15,393.91 | -- | 31,855.18 |
| 无形资产摊销 | 3,227.05 | -- | 1,769.72 | -- | 7,786.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,636.29 | -- | 832.13 | -- | 1,208.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313.51 | -- | -- | -- | -785.62 |
| 固定资产报废损失 | 4,037.24 | -- | 2,638.19 | -- | 3,549.33 |
| 公允价值变动损失 | -4,514.85 | -- | -2,547.35 | -- | -669.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -13,277.19 | -- | -11,252.29 | -- | -6,840.78 |
| 投资损失 | -11,476.54 | -- | -1,395.43 | -- | 2,149.43 |
| 递延所得税资产减少 | 1,809.66 | -- | -88.00 | -- | -305.08 |
| 递延所得税负债增加 | -159.02 | -- | -130.48 | -- | -16.47 |
| 存货的减少 | 1,168.12 | -- | 1,155.57 | -- | -1,940.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,442.38 | -- | 16,907.56 | -- | 19,759.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,535.73 | -- | -4,501.60 | -- | 13,974.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,932.71 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,170.58 | -- | 40,648.20 | -- | 93,174.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 140,453.37 | -- | 145,467.43 | -- | 161,776.21 |
| 现金的期初余额 | 161,776.21 | -- | 161,776.21 | -- | 101,375.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,322.84 | -- | -16,308.78 | -- | 60,401.07 |
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