网宿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
网宿科技(300017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,537.26519,957.62356,933.67232,583.13128,238.42
收到的税费返还50.36263.62263.62197.27--
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.518,163.065,450.423,220.381,385.11
经营活动现金流入小计97,686.14528,384.31362,647.72236,000.78129,623.53
购买商品、接受劳务支付的现金67,224.32329,390.59225,058.27136,919.9767,294.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,967.8488,205.1468,645.9648,017.4126,835.45
支付的各项税费2,163.808,261.524,160.952,855.85830.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,787.9618,956.0613,218.149,111.394,805.24
经营活动现金流出小计100,143.91444,813.31311,083.33196,904.6199,764.86
经营活动产生的现金流量净额-2,457.7883,570.9951,564.3939,096.1729,858.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,323.70718,638.08532,502.80361,927.97188,200.45
取得投资收益所收到的现金9,329.4311,705.678,252.915,363.512,569.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额389.024,550.004,118.573,248.762,857.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--845.28389.60389.603.04
投资活动现金流入小计210,042.15735,739.03545,263.88370,929.84193,630.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,021.0325,501.9916,936.4512,623.1311,663.15
投资所支付的现金181,931.51793,870.69611,560.98402,032.16231,496.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--313.63313.63313.63--
投资活动现金流出小计186,952.54819,686.31628,811.06414,968.92243,159.96
投资活动产生的现金流量净额23,089.61-83,947.29-83,547.18-44,039.08-49,529.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.64133.08156.44156.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.64133.08156.44156.00--
取得借款收到的现金16,348.0852,267.5433,320.5016,848.185,591.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,348.7152,400.6233,476.9417,004.185,591.82
偿还债务支付的现金8,479.9316,520.859,532.381,816.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金436.203,653.673,223.882,969.43126.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金594.1018,103.855,099.684,371.231,678.80
筹资活动现金流出小计9,510.2338,278.3717,855.949,156.661,804.80
筹资活动产生的现金流量净额6,838.4814,122.2515,621.007,847.523,787.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-413.41-1,926.95-1,101.47-724.66-248.76
五、现金及现金等价物净增加额27,056.9011,819.01-17,463.262,179.95-16,132.92
加:期初现金及现金等价物余额101,375.1589,556.1489,556.1489,556.1489,556.14
六、期末现金及现金等价物余额128,432.05101,375.1572,092.8891,736.0973,423.21
附注
净利润--16,368.68--9,065.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,133.03--158.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,685.21--18,722.70--
无形资产摊销--11,859.83--6,057.93--
长期待摊费用摊销--909.19--442.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---760.19---53.87--
固定资产报废损失--4,251.49--134.58--
公允价值变动损失---10,276.72---5,659.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,343.28---2,957.78--
投资损失---8,573.88---3,574.89--
递延所得税资产减少---1,561.08--71.37--
递延所得税负债增加---633.82---575.32--
存货的减少---669.00---1,410.21--
经营性应收项目的减少--25,878.44--12,321.79--
经营性应付项目的增加--8,688.21--2,914.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,115.63--
经营活动产生现金流量净额--83,570.99--39,096.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,375.15--91,736.09--
现金的期初余额--89,556.14--89,556.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,819.01--2,179.95--
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