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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,693.25 | 460,971.09 | 311,907.76 | 134,897.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,040.12 | 4,000.87 | 3,437.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,044.05 | 6,104.92 | 3,361.75 | 1,820.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 612,777.42 | 471,076.88 | 318,707.01 | 136,718.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,114.51 | 324,062.45 | 214,886.09 | 94,718.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,559.41 | 71,885.56 | 49,769.85 | 28,763.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,355.43 | 4,766.54 | 3,081.21 | 1,692.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,995.49 | 16,149.32 | 9,789.97 | 4,420.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,024.85 | 416,863.87 | 277,527.11 | 129,593.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,752.58 | 54,213.01 | 41,179.90 | 7,124.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 960,051.38 | 754,552.94 | 515,760.07 | 244,139.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,439.88 | 11,195.28 | 8,703.45 | 3,024.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,072.55 | 4,454.88 | 1,384.31 | 1,015.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,846.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 982,410.06 | 770,203.09 | 525,847.83 | 248,179.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,482.56 | 32,752.19 | 26,651.68 | 13,220.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,021,660.78 | 816,109.99 | 569,345.36 | 266,536.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 901.82 | 901.82 | 901.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,064,045.16 | 849,764.00 | 596,898.86 | 279,756.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,635.09 | -79,560.91 | -71,051.03 | -31,577.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,095.15 | 10,095.15 | 55.37 | 1.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,156.61 | 19,794.70 | 11,608.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,251.75 | 29,889.84 | 11,663.65 | 1.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,223.83 | 15,462.67 | 10,812.00 | 10,812.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,830.19 | 7,722.67 | 7,681.27 | 108.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,034.51 | 2,681.86 | 2,681.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,088.53 | 25,867.20 | 21,175.13 | 10,920.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,836.77 | 4,022.65 | -9,511.47 | -10,919.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,335.45 | -1,207.68 | 1,586.70 | 605.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,054.74 | -22,532.93 | -37,795.90 | -34,766.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,610.88 | 106,610.88 | 106,610.88 | 106,610.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,556.14 | 84,077.94 | 68,814.97 | 71,843.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,950.45 | -- | 17,656.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,413.79 | -- | 1,362.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,290.07 | -- | 20,081.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,737.55 | -- | 6,989.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 895.75 | -- | 402.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -467.07 | -- | 75.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,099.94 | -- | 4,819.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,508.00 | -- | -2,770.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,216.54 | -- | -4,832.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,837.27 | -- | 71.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,236.97 | -- | -1,330.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,735.90 | -- | -1,096.43 | -- | |
| 存货的减少 | 386.67 | -- | 403.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89.53 | -- | -8,302.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,837.37 | -- | 6,945.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 704.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,752.58 | -- | 41,179.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,556.14 | -- | 68,814.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,610.88 | -- | 106,610.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,054.74 | -- | -37,795.90 | -- | |
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