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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,957.62 | 356,933.67 | 232,583.13 | 128,238.42 | |
| 收到的税费返还 | 263.62 | 263.62 | 197.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,163.06 | 5,450.42 | 3,220.38 | 1,385.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,384.31 | 362,647.72 | 236,000.78 | 129,623.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,390.59 | 225,058.27 | 136,919.97 | 67,294.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,205.14 | 68,645.96 | 48,017.41 | 26,835.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,261.52 | 4,160.95 | 2,855.85 | 830.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,956.06 | 13,218.14 | 9,111.39 | 4,805.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,813.31 | 311,083.33 | 196,904.61 | 99,764.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,570.99 | 51,564.39 | 39,096.17 | 29,858.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 718,638.08 | 532,502.80 | 361,927.97 | 188,200.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,705.67 | 8,252.91 | 5,363.51 | 2,569.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,550.00 | 4,118.57 | 3,248.76 | 2,857.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 845.28 | 389.60 | 389.60 | 3.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 735,739.03 | 545,263.88 | 370,929.84 | 193,630.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,501.99 | 16,936.45 | 12,623.13 | 11,663.15 | |
| 投资所支付的现金 | 793,870.69 | 611,560.98 | 402,032.16 | 231,496.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.63 | 313.63 | 313.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 819,686.31 | 628,811.06 | 414,968.92 | 243,159.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,947.29 | -83,547.18 | -44,039.08 | -49,529.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.08 | 156.44 | 156.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.08 | 156.44 | 156.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,267.54 | 33,320.50 | 16,848.18 | 5,591.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,400.62 | 33,476.94 | 17,004.18 | 5,591.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,520.85 | 9,532.38 | 1,816.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,653.67 | 3,223.88 | 2,969.43 | 126.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,103.85 | 5,099.68 | 4,371.23 | 1,678.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,278.37 | 17,855.94 | 9,156.66 | 1,804.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,122.25 | 15,621.00 | 7,847.52 | 3,787.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,926.95 | -1,101.47 | -724.66 | -248.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,819.01 | -17,463.26 | 2,179.95 | -16,132.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,556.14 | 89,556.14 | 89,556.14 | 89,556.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,375.15 | 72,092.88 | 91,736.09 | 73,423.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,368.68 | -- | 9,065.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,133.03 | -- | 158.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,685.21 | -- | 18,722.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,859.83 | -- | 6,057.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 909.19 | -- | 442.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -760.19 | -- | -53.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,251.49 | -- | 134.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,276.72 | -- | -5,659.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,343.28 | -- | -2,957.78 | -- | |
| 投资损失 | -8,573.88 | -- | -3,574.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,561.08 | -- | 71.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -633.82 | -- | -575.32 | -- | |
| 存货的减少 | -669.00 | -- | -1,410.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,878.44 | -- | 12,321.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,688.21 | -- | 2,914.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,115.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,570.99 | -- | 39,096.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,375.15 | -- | 91,736.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,556.14 | -- | 89,556.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,819.01 | -- | 2,179.95 | -- | |
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