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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,320.63 | 15,340.92 | 9,802.21 | 4,572.99 | |
| 收到的税费返还 | 558.03 | 391.41 | 249.37 | 64.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,140.71 | 1,268.67 | 718.06 | 361.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,019.37 | 17,001.00 | 10,769.64 | 4,998.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,759.94 | 6,379.91 | 4,280.01 | 2,090.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,128.73 | 3,547.56 | 2,276.73 | 1,153.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,734.08 | 2,520.12 | 1,526.89 | 683.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.12 | 3,790.45 | 2,584.62 | 1,561.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,169.88 | 16,238.05 | 10,668.25 | 5,488.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,849.49 | 762.96 | 101.39 | -489.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,129.10 | 855.48 | 407.31 | 179.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.28 | 481.78 | 481.78 | 481.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,578.37 | 1,337.26 | 889.08 | 661.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,578.37 | -1,304.76 | -889.08 | -661.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,853.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,853.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,950.00 | -1,950.00 | -1,853.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -678.88 | -2,491.80 | -2,641.32 | -1,150.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,230.27 | 50,230.27 | 50,230.27 | 50,230.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,551.39 | 47,738.46 | 47,588.94 | 49,079.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,999.12 | -- | 1,459.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.43 | -- | 167.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.85 | -- | 243.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.63 | -- | 69.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.14 | -- | 32.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.81 | -- | -47.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158.00 | -- | -373.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -250.48 | -- | -1,719.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -865.39 | -- | 269.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,849.49 | -- | 101.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,551.39 | -- | 47,588.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,230.27 | -- | 50,230.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -678.88 | -- | -2,641.32 | -- | |
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