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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,021.24 | 31,154.12 | 21,425.07 | 12,020.52 | |
| 收到的税费返还 | 624.26 | 426.31 | 318.01 | 115.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,387.62 | 2,551.73 | 1,945.19 | 637.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,033.12 | 34,132.17 | 23,688.26 | 12,772.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,875.17 | 12,177.71 | 8,503.50 | 4,459.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573.69 | 8,763.98 | 5,898.01 | 3,407.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,484.92 | 2,463.91 | 1,795.28 | 1,030.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,298.07 | 7,706.66 | 5,561.61 | 3,043.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,231.84 | 31,112.26 | 21,758.40 | 11,940.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,801.28 | 3,019.91 | 1,929.87 | 832.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.49 | 40.94 | 40.94 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,222.80 | 1,222.80 | 1,222.80 | 922.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,293.29 | 1,263.74 | 1,263.74 | 925.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,050.27 | 762.41 | 430.43 | 189.30 | |
| 投资所支付的现金 | 6,438.50 | 6,605.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,658.64 | 7,367.41 | 4,865.43 | 4,624.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,365.36 | -6,103.67 | -3,601.70 | -3,698.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489.00 | 440.00 | 440.00 | 140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.99 | 84.35 | 80.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.87 | 967.87 | 959.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085.85 | 1,052.21 | 1,040.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -596.85 | -612.21 | -600.00 | 140.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,839.07 | -3,695.97 | -2,271.83 | -2,726.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,961.82 | 49,961.94 | 49,961.82 | 49,961.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,800.88 | 46,265.97 | 47,689.99 | 47,235.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,345.58 | -- | 421.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -168.69 | -- | -363.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.80 | -- | 537.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.30 | -- | 418.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.15 | -- | 27.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.62 | -- | -27.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -513.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -200.85 | -- | -17.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.28 | -- | 148.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.74 | -- | -47.86 | -- | |
| 存货的减少 | -712.62 | -- | -619.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,388.08 | -- | 3,971.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -437.28 | -- | -2,519.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,057.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,801.28 | -- | 1,929.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,800.88 | -- | 47,689.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,961.82 | -- | 49,961.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,839.07 | -- | -2,271.83 | -- | |
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