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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,065.14 | 25,386.24 | 15,322.86 | 8,367.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,152.78 | 759.42 | 497.02 | 270.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,793.64 | 2,369.84 | 1,455.38 | 706.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,011.56 | 28,515.50 | 17,275.26 | 9,343.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,273.59 | 10,366.42 | 7,166.43 | 4,146.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,406.39 | 5,421.71 | 3,547.16 | 1,806.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,081.59 | 3,890.11 | 2,592.43 | 1,812.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,311.72 | 5,939.13 | 3,780.55 | 2,343.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,073.29 | 25,617.37 | 17,086.56 | 10,108.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,938.26 | 2,898.13 | 188.70 | -765.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.07 | 43.23 | 42.33 | 14.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.07 | 43.23 | 42.33 | 14.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,266.60 | 952.33 | 744.65 | 512.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,715.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,981.60 | 1,042.33 | 744.65 | 512.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,939.53 | -999.10 | -702.32 | -497.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,438.16 | 2,438.16 | 2,438.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,853.35 | 1,835.20 | 1,835.20 | 1,835.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,291.51 | 4,273.36 | 4,273.36 | 1,835.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,259.51 | -4,241.36 | -4,241.36 | -1,803.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 739.23 | -2,342.32 | -4,754.97 | -3,066.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,690.14 | 48,690.14 | 48,690.14 | 48,690.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,429.36 | 46,347.81 | 43,935.16 | 45,624.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,039.43 | -- | 3,097.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 532.74 | -- | 591.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 719.60 | -- | 352.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.29 | -- | 353.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.65 | -- | 85.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.71 | -- | -79.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.72 | -- | -47.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,852.27 | -- | -801.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,769.60 | -- | -1,843.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,900.58 | -- | -1,520.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,938.26 | -- | 188.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,429.36 | -- | 43,935.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,690.14 | -- | 48,690.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 739.23 | -- | -4,754.97 | -- | |
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