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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,668.58 | 31,604.97 | 19,534.52 | 9,723.66 | |
| 收到的税费返还 | 606.90 | 468.61 | 261.19 | 140.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,808.07 | 1,898.94 | 1,386.57 | 722.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,083.55 | 33,972.52 | 21,182.27 | 10,586.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,468.53 | 14,121.99 | 8,410.89 | 4,331.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,062.95 | 11,457.95 | 8,409.15 | 5,086.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,880.32 | 2,766.25 | 1,636.35 | 931.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,680.84 | 5,885.65 | 4,055.18 | 2,199.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,092.64 | 34,231.84 | 22,511.57 | 12,549.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,990.91 | -259.32 | -1,329.29 | -1,963.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,927.31 | 48,171.15 | 21,856.06 | 5,598.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,517.55 | 4,360.79 | 2,698.00 | 2,084.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.66 | 7.32 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 817.29 | 830.26 | 830.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,269.81 | 53,369.53 | 25,389.32 | 7,682.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 849.67 | 772.13 | 562.00 | 397.59 | |
| 投资所支付的现金 | 97,852.00 | 63,452.00 | 37,452.00 | 17,849.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,701.67 | 64,224.13 | 38,014.00 | 18,246.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,431.86 | -10,854.60 | -12,624.68 | -10,564.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.24 | 270.42 | 265.28 | 6.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.19 | 90.06 | 85.33 | 44.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 513.44 | 385.48 | 350.61 | 51.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.44 | 114.52 | 149.39 | -51.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,454.38 | -10,999.39 | -13,804.59 | -12,578.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,588.11 | 24,588.11 | 24,588.11 | 24,588.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,133.73 | 13,588.72 | 10,783.52 | 12,009.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 606.13 | -- | -482.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 635.14 | -- | -429.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.20 | -- | 470.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.63 | -- | 138.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.90 | -- | 80.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.48 | -- | -0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 774.67 | -- | 459.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,403.58 | -- | -73.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 638.82 | -- | -19.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,271.23 | -- | -2,151.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 418.10 | -- | 3,332.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,212.93 | -- | -2,762.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,990.91 | -- | -1,329.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,133.73 | -- | 10,783.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,588.11 | -- | 24,588.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,454.38 | -- | -13,804.59 | -- | |
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