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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,718.17 | 27,646.38 | 17,446.30 | 7,811.01 | |
| 收到的税费返还 | 630.40 | 421.50 | 206.16 | 60.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,463.21 | 2,609.14 | 1,871.57 | 477.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,811.78 | 30,677.02 | 19,524.04 | 8,348.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,220.51 | 12,607.69 | 6,943.19 | 2,559.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,984.52 | 9,302.75 | 6,587.07 | 2,831.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,831.16 | 2,429.82 | 1,565.67 | 1,004.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,539.80 | 7,272.71 | 4,843.84 | 2,379.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,575.98 | 31,612.97 | 19,939.77 | 8,775.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,235.80 | -935.95 | -415.73 | -426.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,395.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,013.82 | 91.05 | 58.26 | 54.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.25 | 32.30 | 17.30 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.62 | 17,239.62 | 13,200.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,481.80 | 18,362.98 | 14,275.56 | 7,054.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,496.02 | 965.19 | 469.63 | 135.38 | |
| 投资所支付的现金 | 47,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,850.00 | 36,350.00 | 17,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,346.02 | 40,815.19 | 36,819.63 | 17,785.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,864.22 | -22,452.21 | -22,544.07 | -10,730.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,005.00 | 505.00 | 102.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,171.00 | 625.00 | 102.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.63 | 152.82 | 126.79 | 3.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.80 | 950.80 | 950.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709.43 | 1,403.61 | 1,377.59 | 3.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -538.43 | -778.61 | -1,275.29 | -3.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,833.15 | -24,166.78 | -24,235.09 | -11,160.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,800.88 | 52,800.88 | 52,800.88 | 52,830.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,634.03 | 28,634.11 | 28,565.79 | 41,670.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,962.26 | -- | 47.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,472.82 | -- | -47.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,101.84 | -- | 453.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.88 | -- | 124.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.46 | -- | 38.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.71 | -- | -10.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,211.78 | -- | -90.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,191.17 | -- | -8.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.51 | -- | -30.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,413.79 | -- | -1,283.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,049.31 | -- | 3,340.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,260.70 | -- | -2,949.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -41.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,235.80 | -- | -415.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,634.03 | -- | 28,565.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,800.88 | -- | 52,800.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,833.15 | -- | -24,235.09 | -- | |
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