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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,196.17 | 30,062.48 | 19,662.08 | 8,551.74 | |
| 收到的税费返还 | 796.50 | 487.19 | 335.42 | 173.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,194.86 | 11,122.12 | 10,258.36 | 5,774.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,187.53 | 41,671.79 | 30,255.86 | 14,499.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,455.85 | 14,759.05 | 9,557.39 | 4,238.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,110.53 | 7,580.67 | 5,198.63 | 2,807.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,939.06 | 3,614.48 | 2,856.64 | 1,817.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,492.10 | 16,477.29 | 13,362.43 | 8,116.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,997.54 | 42,431.49 | 30,975.09 | 16,979.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,189.99 | -759.70 | -719.23 | -2,480.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.56 | 5.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 527.56 | 5.40 | 0.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,779.25 | 924.56 | 556.74 | 483.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,031.01 | 4,031.01 | 4,031.01 | 2,210.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,060.26 | 4,955.57 | 4,587.76 | 2,693.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,532.70 | -4,950.17 | -4,587.36 | -2,693.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316.00 | 216.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,194.68 | 5,065.10 | 4,834.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,490.42 | 3,161.17 | 3,051.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,785.10 | 8,226.26 | 7,886.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,469.10 | -8,010.26 | -7,886.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,811.81 | -13,720.14 | -13,193.20 | -5,173.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,773.63 | 61,773.63 | 61,773.63 | 61,774.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,961.82 | 48,053.49 | 48,580.42 | 56,600.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,875.14 | -- | 1,171.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,121.11 | -- | 472.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.50 | -- | 403.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 800.50 | -- | 401.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.18 | -- | 54.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.50 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -75.56 | -- | -136.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.73 | -- | -127.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.72 | -- | -47.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,704.42 | -- | -1,540.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,024.40 | -- | -534.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,782.92 | -- | -1,008.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.29 | -- | 172.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,189.99 | -- | -719.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,961.82 | -- | 48,580.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,773.63 | -- | 61,773.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,811.81 | -- | -13,193.20 | -- | |
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