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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,679.40 | 26,390.59 | 16,291.86 | 8,244.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.90 | 982.96 | 496.57 | 441.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,507.84 | 4,669.51 | 1,917.87 | 387.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,769.14 | 32,043.05 | 18,706.29 | 9,072.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,288.90 | 11,645.89 | 7,386.48 | 4,285.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,166.03 | 6,001.28 | 3,992.20 | 2,142.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,534.25 | 3,977.45 | 2,456.70 | 1,558.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,688.49 | 6,297.69 | 4,124.53 | 2,083.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,677.67 | 27,922.31 | 17,959.92 | 10,069.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,091.47 | 4,120.73 | 746.38 | -997.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.80 | 0.71 | 0.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.80 | 0.71 | 0.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 589.43 | 392.54 | 282.02 | 145.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,995.00 | 1,995.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,584.43 | 2,387.54 | 282.02 | 145.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,564.63 | -2,386.83 | -281.31 | -145.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,190.57 | 4,176.17 | 4,176.17 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 614.40 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,190.57 | 4,176.17 | 4,176.17 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,373.13 | 2,373.12 | 2,373.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,373.13 | 2,373.12 | 2,373.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817.43 | 1,803.05 | 1,803.03 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,344.26 | 3,536.95 | 2,268.10 | -543.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,429.36 | 49,429.36 | 49,429.36 | 49,429.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,773.63 | 52,966.31 | 51,697.46 | 48,885.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,588.52 | -- | 2,625.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,419.18 | -- | 492.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.43 | -- | 406.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.26 | -- | 385.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.84 | -- | 78.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.78 | -- | 3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 16.86 | -- | 14.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.43 | -- | 84.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.72 | -- | -47.86 | -- | |
| 存货的减少 | -323.32 | -- | -534.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,723.40 | -- | -51.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,119.64 | -- | -2,657.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 243.99 | -- | -52.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,091.47 | -- | 746.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,773.63 | -- | 51,697.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,429.36 | -- | 49,429.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,344.26 | -- | 2,268.10 | -- | |
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