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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,797.17 | 16,403.74 | 10,195.27 | 5,422.81 | |
| 收到的税费返还 | 879.20 | 326.69 | 168.16 | 87.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.01 | 1,487.90 | 567.89 | 297.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,840.39 | 18,218.33 | 10,931.32 | 5,807.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,507.32 | 6,442.42 | 3,962.77 | 1,928.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,870.68 | 4,005.19 | 2,514.12 | 1,266.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,348.52 | 2,387.80 | 1,601.51 | 913.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,955.95 | 4,135.89 | 2,702.29 | 1,366.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,682.49 | 16,971.30 | 10,780.69 | 5,474.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,157.90 | 1,247.04 | 150.63 | 333.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.93 | 14.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 310.37 | 310.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.93 | 324.82 | 310.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,104.51 | 1,890.12 | 756.83 | 506.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,630.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,735.08 | 1,890.12 | 756.83 | 506.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,719.15 | -1,565.30 | -446.46 | -506.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -861.25 | -318.27 | -295.83 | -173.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,551.39 | 49,551.39 | 49,551.39 | 49,551.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,690.14 | 49,233.12 | 49,255.55 | 49,377.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,392.92 | -- | 1,014.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.71 | -- | 29.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 536.21 | -- | 255.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.22 | -- | 68.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.19 | -- | 41.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.66 | -- | -35.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30.54 | -- | -399.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,424.17 | -- | -69.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -511.99 | -- | -757.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,157.90 | -- | 150.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,690.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,551.39 | -- | 49,551.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 49,255.55 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -861.25 | -- | -295.83 | -- | |
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