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中元股份(300018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,817.79 | 31,389.27 | 20,761.38 | 11,288.21 | |
收到的税费返还 | 561.93 | 318.87 | 248.17 | 131.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.19 | 1,729.71 | 1,241.15 | 618.14 | |
经营活动现金流入小计 | 50,929.90 | 33,437.85 | 22,250.69 | 12,038.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,412.80 | 14,285.64 | 9,505.22 | 5,358.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,184.04 | 11,474.18 | 8,374.51 | 5,015.98 | |
支付的各项税费 | 3,279.94 | 2,335.10 | 1,742.35 | 1,150.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,980.98 | 6,823.42 | 4,671.69 | 2,151.24 | |
经营活动现金流出小计 | 46,857.76 | 34,918.34 | 24,293.78 | 13,676.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,072.14 | -1,480.49 | -2,043.08 | -1,638.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 686.49 | 33.18 | 29.17 | 11.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.57 | 14.46 | 13.50 | 7.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178.86 | 179.55 | 219.94 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,303.99 | 303.99 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,379.92 | 7,031.17 | 5,566.60 | 2,019.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,695.37 | 1,593.33 | 1,261.49 | 306.18 | |
投资所支付的现金 | 47,849.00 | 34,549.00 | 32,049.00 | 30,549.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,544.37 | 36,142.33 | 33,310.49 | 30,855.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,164.45 | -29,111.16 | -27,743.90 | -28,836.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 404.83 | 404.83 | 374.83 | 374.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 404.83 | 404.83 | 374.83 | 374.83 | |
取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,104.83 | 404.83 | 374.83 | 374.83 | |
偿还债务支付的现金 | 705.00 | 205.00 | 205.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.04 | 85.30 | 12.38 | 6.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,058.44 | 290.30 | 217.38 | 6.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46.39 | 114.53 | 157.45 | 368.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,045.92 | -30,477.12 | -29,629.53 | -30,105.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,634.03 | 54,634.03 | 54,634.03 | 54,655.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,588.11 | 24,156.92 | 25,004.51 | 24,549.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,613.02 | -- | 5,575.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,097.68 | -- | -142.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,151.66 | -- | 520.21 | -- | |
无形资产摊销 | 304.01 | -- | 156.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 131.77 | -- | 56.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.88 | -- | -23.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,457.22 | -- | -4,326.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 40.02 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,688.36 | -- | -1,542.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -83.29 | -- | -4.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,932.02 | -- | -2,118.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,744.12 | -- | 2,726.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,421.27 | -- | -3,059.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,072.14 | -- | -2,043.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,588.11 | -- | 25,004.51 | -- | |
现金的期初余额 | 54,634.03 | -- | 54,634.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,045.92 | -- | -29,629.53 | -- |
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