| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,663.88 | 44,400.19 | 24,753.96 | 10,132.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 85.68 | 85.64 | 49.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.05 | 6,986.19 | 2,130.19 | 513.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,415.93 | 51,472.06 | 26,969.78 | 10,696.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,898.65 | 46,163.08 | 28,040.15 | 10,042.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,247.37 | 5,784.97 | 3,731.23 | 1,660.97 |
| 支付的各项税费 | 3,873.81 | 2,983.61 | 1,940.20 | 724.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.20 | 8,120.51 | 5,157.58 | 5,535.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,097.03 | 63,052.17 | 38,869.17 | 17,962.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,318.89 | -11,580.11 | -11,899.38 | -7,266.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.89 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,570.75 | 1,393.06 | 1,044.30 | 471.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,670.75 | 1,393.06 | 1,044.30 | 471.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,665.85 | -1,393.06 | -1,044.30 | -471.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,991.32 | 55,991.32 | 29,900.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,991.32 | 55,991.32 | 29,900.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,435.52 | 52,438.12 | 22,838.12 | 11,094.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,126.87 | 3,746.88 | 2,585.76 | 427.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,771.03 | 56,185.00 | 25,423.88 | 11,522.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -779.71 | -193.68 | 4,476.12 | -6,522.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.12 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,121.55 | -13,166.85 | -8,467.55 | -14,260.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,522.83 | 16,726.65 | 16,726.65 | 8,466.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,401.28 | 3,559.80 | 8,259.10 | -5,794.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,069.69 | -- | 741.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30.75 | -- | 884.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,184.33 | -- | 1,069.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.50 | -- | 80.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.96 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,301.64 | -- | 1,897.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.84 | -- | 340.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,933.32 | -- | 3,538.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,045.67 | -- | -14,941.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,467.03 | -- | -5,246.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -263.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,318.89 | -- | -11,899.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,401.28 | -- | 8,259.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,522.83 | -- | 16,726.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,121.55 | -- | -8,467.55 | -- |
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