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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,098.85 | 59,819.20 | 36,816.39 | 16,311.54 | |
| 收到的税费返还 | 232.14 | 232.14 | 208.30 | 93.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,596.35 | 4,380.07 | 3,054.74 | 454.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,927.34 | 64,431.41 | 40,079.43 | 16,859.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,064.87 | 51,797.74 | 35,119.99 | 19,260.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,310.64 | 8,342.70 | 5,864.26 | 2,524.26 | |
| 支付的各项税费 | 6,725.48 | 5,359.93 | 4,393.55 | 1,977.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,551.48 | 16,872.68 | 12,348.03 | 2,785.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,652.48 | 82,373.05 | 57,725.83 | 26,547.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,725.14 | -17,941.64 | -17,646.40 | -9,687.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,718.97 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,820.45 | 5,962.22 | 2,628.19 | 1,558.06 | |
| 投资所支付的现金 | 4,205.00 | 175.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,025.45 | 6,137.22 | 2,628.19 | 1,558.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,306.48 | -6,136.97 | -2,627.94 | -1,558.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,160.00 | 73,140.00 | 73,140.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,395.55 | 28,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,055.55 | 101,140.00 | 101,140.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,246.83 | 40,257.48 | 23,244.96 | 7,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,320.67 | 2,444.99 | 1,739.49 | 881.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.30 | 80.30 | 80.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,947.80 | 42,782.77 | 25,064.75 | 8,081.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,107.75 | 58,357.23 | 76,075.25 | 2,419.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,089.41 | 34,278.62 | 55,800.91 | -8,826.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,762.12 | 22,762.12 | 23,048.69 | 22,762.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,851.53 | 57,040.75 | 78,849.60 | 13,935.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,201.18 | -- | 1,893.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,861.84 | -- | 894.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,208.49 | -- | 1,097.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.76 | -- | 129.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.48 | -- | 72.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.85 | -- | 54.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,378.62 | -- | 1,784.30 | -- | |
| 投资损失 | -485.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.99 | -- | 187.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,422.86 | -- | -8,943.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,573.23 | -- | -21,952.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,893.18 | -- | 1,118.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6,017.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,725.14 | -- | -17,646.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,851.53 | -- | 78,849.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,762.12 | -- | 23,048.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,089.41 | -- | 55,800.91 | -- | |
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