| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,075.54 | 59,076.41 | 38,747.41 | 17,430.65 |
| 收到的税费返还 | 56.37 | 92.23 | 84.14 | 37.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,351.02 | 4,761.53 | 3,806.89 | 1,136.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,482.93 | 63,930.18 | 42,638.44 | 18,604.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,170.45 | 56,753.85 | 33,234.02 | 26,234.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,422.54 | 9,402.82 | 5,961.78 | 2,761.82 |
| 支付的各项税费 | 7,712.70 | 5,784.90 | 3,509.11 | 1,786.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,584.88 | 13,914.39 | 11,505.76 | 2,440.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,890.57 | 85,855.97 | 54,210.67 | 33,223.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407.64 | -21,925.79 | -11,572.23 | -14,618.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | -- | 2.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.06 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,069.77 | 10,000.00 | 2.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,394.23 | 13,493.55 | 9,619.39 | 4,856.34 |
| 投资所支付的现金 | 6,486.52 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,579.00 | -- | -- | -6.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,459.75 | 13,493.55 | 9,619.39 | 4,849.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,389.99 | -3,493.55 | -9,616.55 | -4,849.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 557.84 | 310.55 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 557.84 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,712.70 | 41,427.00 | 24,461.05 | 17,427.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,827.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,097.54 | 41,737.55 | 24,461.05 | 17,427.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,765.83 | 29,235.91 | 29,228.91 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,331.02 | 4,625.97 | 3,101.70 | 715.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,183.40 | 33,861.87 | 32,330.60 | 12,215.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,914.14 | 7,875.68 | -7,869.55 | 5,211.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.27 | -- | -3.98 | 6.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,920.75 | -17,543.67 | -29,062.31 | -14,250.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,851.53 | 59,636.18 | 58,851.53 | 58,851.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,930.78 | 42,092.51 | 29,789.22 | 44,601.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,199.06 | -- | 3,144.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,774.61 | -- | 416.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.56 | -- | 1,164.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 316.83 | -- | 165.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.71 | -- | 35.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.84 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,029.83 | -- | 1,016.66 | -- |
| 投资损失 | -433.13 | -- | -60.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -393.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -815.45 | -- | -12,691.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,113.87 | -- | -11,952.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,927.30 | -- | 1,468.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,718.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,407.64 | -- | -11,572.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,930.78 | -- | 29,789.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,851.53 | -- | 58,851.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,920.75 | -- | -29,062.31 | -- |
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