| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,604.33 | 118,529.67 | 57,282.55 | 25,972.07 |
| 收到的税费返还 | 128.43 | 90.14 | 71.78 | 26.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,684.84 | 5,847.89 | 8,789.28 | 4,256.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,417.61 | 124,467.71 | 66,143.61 | 30,255.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,642.10 | 87,040.63 | 51,637.67 | 26,719.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,924.05 | 11,665.41 | 7,726.91 | 4,070.42 |
| 支付的各项税费 | 12,045.03 | 11,345.21 | 10,046.85 | 6,077.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,019.76 | 7,182.01 | 15,676.08 | 13,600.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,630.95 | 117,233.27 | 85,087.51 | 50,468.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,786.66 | 7,234.44 | -18,943.90 | -20,212.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,812.93 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,080.64 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,227.09 | 6,750.29 | 5,576.62 | 2,191.55 |
| 投资所支付的现金 | 28,713.38 | 11,618.38 | 2,095.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,028.36 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,968.83 | 18,368.67 | 7,671.62 | 2,191.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,888.19 | -18,368.67 | -7,671.62 | -2,191.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,803.93 | 85,961.16 | 85,992.28 | 53,970.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,153.93 | 85,961.16 | 85,992.28 | 53,970.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,444.14 | 46,783.23 | 25,766.60 | 17,941.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,020.01 | 3,820.48 | 2,411.71 | 1,117.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,099.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,563.22 | 50,603.71 | 28,178.32 | 19,058.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,590.71 | 35,357.45 | 57,813.97 | 34,911.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.57 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,446.61 | 24,223.31 | 31,198.54 | 12,507.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,930.78 | 42,930.78 | 42,930.78 | 44,601.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,377.38 | 67,154.09 | 74,129.31 | 57,108.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,962.39 | -- | 5,996.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,565.11 | -- | 359.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,277.06 | -- | 444.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 435.20 | -- | 202.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 389.56 | -- | 56.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | 4.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,283.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,729.75 | -- | 2,950.12 | -- |
| 投资损失 | -63.09 | -- | -75.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -869.81 | -- | 201.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 788.93 | -- | -16,910.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,736.43 | -- | -17,828.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 67,024.45 | -- | -11,641.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 17,297.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,786.66 | -- | -18,943.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,377.38 | -- | 74,129.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,930.78 | -- | 42,930.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,446.61 | -- | 31,198.54 | -- |
每日必读
发行与分配